Постановление от 24.11.2005 г № 78/817-ГС
Об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2005 года
Заслушав информацию начальника финансово-казначейского управления администрации г. Орла Коробовой А.Н. об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2005 года, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет г. Орла 9 месяцев 2005 года поступило доходов 943209 тыс. рублей, что на 13365 тыс. рублей больше плана. Собственные доходы составили 662579 тыс. рублей при плане 649212 тыс. рублей.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 28963 тыс. рублей, что на 3309 тыс. рублей выше плана.
Из областного бюджета на выполнение государственных полномочий получено 280630 тыс. рублей или 76,8% годовых назначений.
Расходы городского бюджета за 9 месяцев 2005 года составили 982015 тыс. рублей или 97,3% плана.
На финансирование социально-культурной сферы (образование, культура, здравоохранение, физкультура, социальная политика) направлено 661663 тыс. рублей или 67,4% общего объема расходов за этот период. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года данные расходы выросли на 16,8%.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 163119 тыс. рублей, из них направлено:
- на благоустройство города - 88795 тыс. рублей;
- на возмещение разницы в тарифах МУП "ЖРЭП" (З) - 30000 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт жилого фонда - 20036 тыс. рублей;
- на компенсацию выпадающих доходов МУП "Банно-прачечное хозяйство" от льготных помывок детей - 600 тыс. рублей;
- на возмещение расходов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг населения - 23688 тыс. рублей.
На покрытие убытков школьных и студенческих столовых из бюджета города направлено 13036 тыс. рублей.
На возмещение затрат, связанных с льготным проездом студентов, школьников и пенсионеров, не получающих единой денежной выплаты муниципальным транспортным предприятиям выделено 35982 тыс. рублей.
Не в полном объеме из других бюджетов возмещаются выпадающие доходы муниципальных транспортных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих предоставление льгот в соответствии с ФЗ N 122.
Задолженность федерального бюджета (по расчетам предприятий) за 9 месяцев составила 23,9 млн. рублей; областного бюджета - 33,5 млн. рублей.
Орловский городской Совет народных депутатов постановил:
1.Отчет об исполнении бюджета г. Орла за 9 месяцев 2005 года принять к сведению.
2.Обратить внимание администрации г. Орла на недостаточность принятия мер по решению вопроса полноты возмещения выпадающих доходов муниципальным предприятиям, связанных с предоставлением льгот населению в соответствии с ФЗ N 122.
Председатель Совета
В.Н.ИКОННИКОВ
Согласовано:
Мэр города Орла
В.И.УВАРОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
Бюджет города Орла за 9 месяцев 2005 года по доходам исполнен в сумме 943209 тыс. рублей, план выполнен на 101,4%. Собственные доходы составили 662579 тыс. рублей при плане 649212 тыс. рублей или план выполнен на 102,1%.
За 9 месяцев 2005 года сверх плана поступило собственных доходов 13367 тыс. рублей, в том числе за счет налога на доходы физических лиц 1546 тыс. рублей, единого налога на вмененный доход 1661 тыс. рублей, земельного налога 1103 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества 2958 тыс. рублей, штрафных санкций 1721 тыс. рублей, налога на рекламу 999 тыс. рублей.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 28963 тыс. рублей, что на 3309 тыс. рублей больше плана.
Из областного бюджета за 9 месяцев 2005 года получено субвенций в размере 280630 тыс. рублей или 76,8% годовых назначений.
Расходы городского бюджета за 9 месяцев 2005 года составили 982015 тыс. рублей или 97,3% плана, в том числе за счет средств предпринимательской деятельности 29036 тыс. рублей или 113,2%.
На финансирование социально-культурной сферы (образование, культура, здравоохранение, физкультура, социальная политика) направлено 661663 тыс. рублей или 67,4% общего объема расходов 9 месяцев 2005 года, в том числе за счет средств бюджета 632627 тыс. рублей или 66,4% объема расходов бюджета. В сравнении с аналогичным периодом 2004 года данные расходы выросли на 16,8%.
По учреждениям образования ассигнования освоены на 97,4%. При плане 480212 тыс. рублей исполнение составило 467621 тыс. рублей, в том числе за счет предпринимательской деятельности 1293 тыс. рублей или 113,6% плана. По сравнению с 9 месяцами 2004 года расходы выросли на 14,1%.
По бюджету расходы на образование освоены на 97,3%. При плане 479074 тыс. рублей исполнение составило 466328 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, полученной из областного бюджета 249640 тыс. рублей.
Невыполнение плана объясняется наличием остатков средств на счетах Управления образования администрации города Орла на заработную плату по срокам 3 - 7 октября, на капитальный ремонт во внешкольных учреждениях в связи с доработкой актов выполненных работ.
По остальным статьям расходов ассигнования использованы в пределах плана. Средства направлялись на реализацию программы капитального ремонта, обеспечение автоматической пожарной сигнализацией, приобретение учебного, медицинского, техногенного оборудования, мебели, учебников.
Расходы на культуру, средства массовой информации при плане 29641 тыс. рублей составили 27779 тыс. рублей или 93,7%. Низкое выполнение плана объясняется тем, что ассигнования на периодическую печать выделялись за фактически выполненные работы. По сравнению с 9 месяцами 2004 года расходы по данному разделу выросли на 52,1%.
Расходы на культуру по бюджету составили 17867 тыс. рублей или 95,5% плана. Экономия расходов по заработной плате Орловского городского центра культуры и прочих учреждений культуры объясняется временными вакансиями и наличием больничных листов. Остальные статьи освоены в пределах утвержденных ассигнований. За 9 месяцев текущего года расходы по учреждениям культуры направлялись на оплату пожарно-охранной сигнализации, капитальный ремонт, приобретение оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, пополнение библиотечного фонда, организацию поездки муниципального ансамбля "Славица" на Международный фольклорный фестиваль в Германию.
Расходы на здравоохранение за 9 месяцев 2005 года составили 121594 тыс. рублей или 100,8% плана. По сравнению с 9 месяцами 2004 года расходы выросли на 10,2%. За счет бюджета исполнение составило 96357 тыс. рублей или 97,6% плана.
Невыполнение плана объясняется остатками средств на приобретение оборудования на счетах поликлиники N 1, городской больницы имени Семашко в связи с несоответствием конкурсной цены с утвержденными ассигнованиями.
Расходы на капитальный ремонт освоены на 98,7% и составили 8096 тыс. рублей. На счетах имеются неиспользованные остатки 103 тыс. рублей.
На медикаменты направлено 10659 тыс. рублей или в пределах плана, в том числе на бесплатные медикаменты 9472 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось ежемесячно 1 раз в две недели в соответствии с фактическими затратами.
Регулярно производилось финансирование на оплату коммунальных услуг, ГСМ, пожарно-охранной сигнализации, стирки белья, обучения врачей, ремонта медоборудования, хозрасходов.
За счет средств от предпринимательской деятельности исполнение плана по учреждениям здравоохранения составило 25237 тыс. рублей или 115%.
Перевыполнение плана по платным услугам произошло за счет увеличения объема оказываемых услуг больницей имени Боткина, поликлиниками N N 1, 3, стоматологическими поликлиниками N 1 и N 3, детской стоматологической поликлиникой.
Полученные от предпринимательской деятельности средства расходовались непосредственно бюджетополучателями и были направлены на оплату труда 12303 тыс. рублей, приобретение оборудования 3203 тыс. рублей, на выполнение капитального ремонта 495 тыс. рублей, коммунальные услуги 283 тыс. рублей, приобретение медикаментов 3394 тыс. рублей, хозрасходы и приобретение материалов 5559 тыс. рублей.
Расходы на социальную политику составили 31009 тыс. рублей или 96,0% плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 26,5%. По предпринимательской деятельности израсходовано 810 тыс. рублей или 89,3%.
На доплату к пенсиям муниципальных служащих направлены средства в пределах плана 2846 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения по бюджету освоены на 94,3%. При плане 16756 тыс. рублей исполнение составило 15801 тыс. рублей. Низкое исполнение объясняется остатками средств на счетах учреждений на выплату заработной платы за вторую половину сентября.
Расходы на оказание социальной помощи освоены на 95,9%. При плане 1970 тыс. рублей исполнение составило 1890 тыс. рублей в связи с оплатой муниципальных заказов для малоимущих слоев населения в октябре 2005 года.
За 9 месяцев 2005 года фактические расходы на капитальное строительство сложились в сумме 24165 тыс. рублей при плане 24166 тыс. рублей (расшифровка по объектам дана в приложении N 5). Однако по состоянию на 01.10.2005 у МУП "Управление капитального строительства" имеется неиспользованный остаток средств на бюджетном счете в сумме 14 тыс. рублей по объекту: пристройка к школе N 12.
Из общей суммы расходов более 35% или 8500 тыс. рублей направлено на строительство хирургического корпуса больницы им. Семашко; свыше 25% или 6100 тыс. рублей направлено на строительство жилого дома в квартале 795 для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Наказы избирателей профинансированы в соответствии с планом в сумме 858 тыс. рублей, в том числе строительство автодороги по ул. Раздольной - 208 тыс. рублей, пристройка к школе N 12 - 450 тыс. рублей, пристройка к школе N 10 - 200 тыс. рублей.
Расходы на возмещение затрат транспортных предприятий, связанных с льготным проездом студентов, школьников и пенсионеров, не получающих единой денежной выплаты, составили 35982 тыс. рублей, в том числе МУ ПАТП N 1 - 8698 тыс. рублей, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" - 27284 тыс. рублей, что соответствует плану.
МУП "ЖРЭП" (Заказчик) на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг по содержанию и эксплуатации жилищного фонда выделено 30000 тыс. рублей, т.е. в пределах плана. Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 20036 тыс. рублей, при плане 20037 тыс. рублей. На выполнение программы наказов избирателей предприятием направлено 19233 тыс. рублей. Дополнительно по письмам депутатов выполнено работ на сумму 2473 тыс. рублей.
Сумма, подлежащая возврату от МУПП "Орелгортеплоэнерго" 16797 тыс. рублей, возвращена в бюджет в полном объеме.
На благоустройство города (МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла") израсходовано 88795 тыс. рублей или 100% от плана. На выполнение программы наказов избирателей учреждением направлено 2912 тыс. рублей. Кроме того, по просьбе председателей районных территориальных депутатских групп МУ "Управление коммунальным хозяйством г. Орла" дополнительно выполнило работы на сумму 2571 тыс. рублей.
Расходы на компенсацию выпадающих доходов МУП "Банно-прачечное хозяйство" от льготных помывок детей составили 600 тыс. рублей, что соответствует плану.
На возмещение убытков школьных и студенческих столовых израсходовано 13036 тыс. рублей или 100% от плана.
На компенсацию субсидий, предоставленных населению на оплату жилья и коммунальных услуг при плане 23691 тыс. рублей направлено 23688 тыс. рублей, в том числе предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение расходов - 21014 тыс. рублей, для перечисления средств на персонифицированные социальные счета граждан - 2638 тыс. рублей, на оплату услуг банков по обслуживанию указанных счетов - 36 тыс. рублей.
Согласно полученным на 01.10.2005 отчетам задолженности бюджета по возмещению указанных субсидий нет.
Прочие расходы при плане 8376 тыс. рублей освоены в размере 8252 тыс. рублей или 98,5%. В составе прочих расходов отражены списанные со счета городского бюджета Советским районным отделом службы судебных приставов на основании исполнительных листов 2344 тыс. рублей.
Подробная расшифровка прочих расходов приведена в приложении N 4.
В истекшем периоде текущего года сохранен приоритетный порядок финансирования защищенных статей бюджета. Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, пособиям на детей и подростков, находящихся под опекой и попечительством, бесплатным медикаментам в течение 9 месяцев 2005 года не допускалось.
Задолженность по муниципальным гарантиям на 01.10.2005 составила 750 тыс. рублей. Администрация города Орла выступила гарантом на получение кредита ОАО "Северный рынок" на сумму 4000 тыс. рублей со сроком возврата до 20.12.2005.
Начальник
финансово-казначейского управления
администрации г. Орла
А.Н.КОРОБОВА