Постановление Думы Орловской области от 04.03.1997 № 22/190-ОД

Об исполнении Закона Орловской области "О бюджете территориального дорожного фонда Орловской области на 1996 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 1997 года N 22/190-ОД
г. Орел
Об исполнении Закона Орловской области "О бюджететерриториального дорожного фонда Орловской области на 1996 год"
Заслушав информацию начальника управления автомобильных дорогЛыкова В.А. об исполнении Закона Орловской области "О бюджететерриториального дорожного фонда Орловской области на 1996 год",областная Дума отмечает, что доходная часть бюджета территориальногодорожного фонда за 1996 год выполнена на 82 процента к планируемымдоходам. Из 238,6 млрд. рублей фактически поступило 195,6 млрд.рублей, в том числе 143.8 млрд. рублей налоговых платежей, или 77 % кплановым сборам.
Недовыполнение доходной части бюджета сложилось из-занедопоступления средств по налогу на пользователей автомобильных дорогв сумме 40 млрд. рублей и налога с владельцев транспортных средств всумме 3.6 млрд. рублей.
Общая сумма недопоступлений в бюджет фонда составила 43,6 млрд.рублей.
Кроме того, значительная доля (47,3 млрд. рублей, или 24 процентаот поступивших в территориальный дорожный фонд средств) отвлечено нафинансирование затрат, не связанных с содержанием, ремонтом,реконструкцией и строительством автомобильных дорог, из них 10.5 млрд.рублей, не предусмотренных Законом Орловской области "О бюджететерриториального дорожного фонда на 1996 год", что значительноосложнило финансирование расходных статей бюджета, в том числесодержание и ремонт автомобильных дорог в области.
Так, расходы на содержание действующей сети местных автомобильныхдорог при плане 59,8 млрд.рублей исполнены на 40,0 млрд. рублей, илина 67 %; расходы по ремонту действующей сети местных автомобильныхдорог при плане 103 млрд. рублей исполнены на 93,3 млрд. рублей, илина 91 %; расходы по реконструкции и строительству местныхавтомобильных дорог и сооружений на них при плане 16,4 млрд. рублей,исполнены на 14,3 млрд. рублей, или на 91 %.
Невыполнен пункт 3 постановления областной Думы N 13/79-ОД от 5апреля 1996 года Закона Орловской области "О бюджете территориальногодорожного фонда Орловской области на 1996 год" в части внесенияадминистрацией области на рассмотрение областной Думы предложений подифференцированию размера ставок налога с владельцев транспортныхсредств и на пользователей автомобильных дорог для отдельных категорийналогоплательщиков.
Областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориальногодорожного фонда за 1996 год по доходам в сумме 195,6 млрд. рублей, порасходам 219,6 млрд. рублей.
2. Областному управлению автомобильных дорог (Лыков В.А.),Государственной налоговой инспекции по Орловской области (Рыжов В.И.)активизировать работу по повышению уровня собираемости налогов,обеспечению своевременности и полноты поступлений доходов в бюджетфонда для безусловного выполнения установленных объемов работ посодержанию, ремонту и реконструкции местных и внутрихозяйственныхдорог.
3. Учитывая, что поступающие в территориальный дорожный фондсредства не обеспечивают нормальное содержание существующей сетидорог, управлению областных дорог ужесточить контроль за целевым иболее эффективным использованием финансовых ресурсов фонда за счетсокращения непроизводительных затрат и повышения качества дорожногопокрытия.
Председатель областной Думы Н.А. Володин
Исполнение бюджета территориального дорожного фонда
/ТДФ/ за 1996 год______________________________________________________________________Наименование показателей Утверждено Исполнение % испол-
на 1996 за 1996 г. нения
год (млн. (млн.
руб.) руб.)______________________________________________________________________1. Доходы- Переходящий остаток средств на 27875 27875 1001.1.96г.- налог на пользователей 174000 133987 77автомобильных дорог- налог на приобретение транспортных 5000 6704 134средств- налог с владельцев транспортных 6710 3123 46,5средств- поступление из областного бюджета 350согласно Постановления Главыадминистрации Орл.обл. N 669 от 20.12.96г.- прочие поступления 40 3 7,5- субвенции из ФДФ на развитие и 25000 23592 94содержание автодорог общегопользованияВсего доходов 238625 195634 822. РАСХОДЫ:- содержание действующей сети местных 59760 39998 67автомобильных дорог- из них: бывших федеральных 2815 1617 57
Внутрихозяйственных 2000 -- ремонт действующей сети местных 103035 93274 91автомобильных дорогиз них: бывших федеральных 10735 10870 101
Внутрихозяйственных 7140 7073 99- реконструкция и строительство 16360 14849 91местных автомобильных дорог исооружений на них- отчисления в областной бюджет на 40000 36779 92поддержку малообеспеченных гражданобласти /16,3% от доходов ТДФ/- перечислено средств на газификацию 7043 -в соответствии с постановлением Главыадминистрации N 411 от 25.07.96- управление дорожным хозяйством 8800 4100 46,5- налоги за земли под 1360 218 16территориальными автомобильнымидорогами- приобретение дорожно- 4000 9113 в 2,3 рэксплуатационной техники и другогоимуществав т.ч. приобретение автобусов 3500- плата Госналогинспекции по 380 162 43Орловской области за услуги поконтролю за поступлением средств вТДФ /0,2% от налоговых поступлений/- переходящий остаток средств ТДФ на 3620 14099 в 3,9 р1.1.97 г.в т.ч. под осенне- зимнюю заготовку 3620 13758 в 3,8 рдорожно- строительных материалов иавансирование средств.- резерв средств 1310 - -______________________________________________________________________Всего расходов 238625 219635 92______________________________________________________________________
Начальник Орловского областного
управления автомобильных дорог
В.А.Лыков
Приложение N 1
Выполнение работ по ремонту и содержанию местных
автодорог за 12 месяцев 1996 года______________________________________________________________________
Содержание Ремонт действующей сети
сети дорог сметная стоимость______________________________________________________________________
Наименование Всего бывшие Отре- Всего бывшие Внутри-
районов феде- мон- феде- хозяйст-
раль- тиро- раль- венные
ные вано ные
дорог______________________________________________________________________1. Болховский 1212 8 16992. Верховский 1341 10,4 40543. Глазуновский 1340 4 31134. Дмитровский 933 4 12025. Должанский 1433 20,1 75396. Залегощенский 1928 460 19,1 6614 32117. Знаменский 2931 7,4 7466 6088. Колпнянский 1994 5,6 2998 16099. Краснозоренский 1379 7 186510. Кромской 1319 5,7 243011. Корсаковский 1364 5,4 223912. Ливенский 6700 10,8 627813. М.Архангельский 1380 2 69114. Мценский 1802 3,5 104115. Ново- 1874 372 10,5 4894 2202
Деревеньковский16. Новосильский 1364 360 6,5 4094 209117. Орловский 2278 425 16,2 7725 336618. Покровский 774 13,7 514919. Свердловский 903 14,3 6722 234420. Сосковский 1106 3,1 79921. Троснянский 670 - 38022. Урицкий 1401 6 248423. Хотынецкий 728 18,8 9495 251224. Шаблыкинский 1413 3 94625. ПИР 431 1357______________________________________________________________________ИТОГО: 39998 1617 205 93274 10870 7073______________________________________________________________________
Начальник Орловского областного
управления автомобильных дорог В.А. Лыков
Приложение N 2
Выполнение работ по строительству а/дорог
за счет субвенций из ФДФ за 12 месяцев 1996 г.______________________________________________________________________
Наименование объектов Выполнение
/млн.руб./______________________________________________________________________
Свердловский район1. А/д Орел-Тамбов на участке 5276,3
Разбегаевка- Васильевка2. А/д Орел-Тамбов на участке Гремячий- 470,2
Давыдово /бетонное производство/
Ливенский район1. Путепровод через а/д Ливны- Верховье 7665,6
на обходе г.Ливны2. Реконструкция а/д Ливны- Навесное на 1437,0
участке Суслово- Жерино______________________________________________________________________ИТОГО: 14849,1______________________________________________________________________
Начальник Орловского областного
управления автомобильных дорог В.А. Лыков
Приложение N 3
ПРИОБРЕТЕНИЕ
основных средств УПТК Управтодор в 1996 году
за счет средств Т.Д.Ф._____________________________________________________________________наименование наименование ед Кол- Сумма Износ Итогопоставщика основных из- во
средств мер.______________________________________________________________________АОЗТ Динапак Виброплита шт. 3 63561300 - 63561300СМУ-2 Бетоносмеси- шт. 1 12905204 - 12905204
тельПредпр. Ветров. Погрузчик шт. 1 186653000 - 186653000
ТО-ЗО шт.АО "Погрузчик" Погрузчик ТО- шт. 1 206338700 - 206338700
30АО НПО насосная шт. 10 91200000 - 91200000"Росдормаш" установкаМинск з-д снегоочести- шт. 1 558016878 - 558016878Ударник тельАО Автоагрегат а/машина шт. 2 347058343 - 347058343
КамазАООТ а/машина шт. 1 100171385 50171385 50000000Орелблагоус- КамазтройствоВладимирдор- редуктор шт. 1 15284500 - 15284500комплект метал.АМО ЗИЛ а/машина Зил шт. 1 96327100 - 96327100г.Москва ММЗАМО ЗИЛ а/машина Зил шт. 1 96327100 - 96327100г.Москва ММЗАМО ЗИЛ а/машина Зил шт. 1 96327100 - 96327100г.Москва ММЗАО Дормаш автогрейд шт. 1 320123000 - 320123000
ДЗ-122ООО Митек асфальтоук- шт. 1 145000000 - 145000000г.Москва ладчикТОО СТФ ДВТ станок 16В20 шт. 1 40800000 - 40800000ООО фирма насос шт. 1 16870590 - 16870590"Элайн" битумныйАвтоагрегатный битумовоз шт. 1 225000000 - 225000000з-д г.СмоленскАООТ косилка КОН шт. 1 11500000 - 11500000АгроснабсервисАО НПО щебнераспре- шт. 1 98400000 - 98400000Росдормаш делительНоводеревень- модуль шт. 1 150000000 - 150000000ковское РайпоТО ПКЦ АПК а/машина УАЗ шт. 1 48200000 - 48200000Вологодский з-д дом-вагон 03 шт. 2 69790584 - 69790584ДормашДСУ-23 автогрейдер шт. 1 190000000 - 190000000АО НПО диспергаторы шт. 2 43440000 - 43440000РосдормашАО Дормаш автогрейдер шт. 1 320123000 - 320123000г.ОрелАО тркатор шт. 1 54000000 - 54000000Орелагропромсна МТЗ-80бООО НЦП Сфера косилка КР-25 шт. 3 36000000 - 36000000АО Дормаш автогрейдер шт. 1 320000000 - 320000000Кооператив бульдозер на шт. 1 633874127 375874127 258000000"Контакт" базе Т-170ЗАО маш.дорожная шт. 1 221000000 - 221000000Метизкоплект К0-806-01АОЗТ "Вита" погрузчик шт. 1 186653000 - 186653000ЗАО кран шт. 1 345000000 - 345000000МетизкомплектЗенит компьютерная 73739855 - 73739855Бизнесцентр техникаЗАО маш.дорожная шт. 1 228972224 - 228972224Метизкоплект К0-806-01Крестьянское х- трактор шт. 1 150000000 - 150000000во "Азерных" К-701Русско-бродский трактор шт. 1 290779823 270000000 290779823известков. з-д Т-170АО ГПИ Строймаш каток шт. 1 115000000 - 115000000
ДУ-47БМЯрославдорстрой котлы шт. 3 105000000 - 105000000Автомоб. з-д автобусы ФДФ шт. 8 3500000000 - 3500000000г. Мичуринск______________________________________________________________________ИТОГО: 9809436813 696045512 9113391301______________________________________________________________________
Начальник УПТК В.Е. ВОЛЧЕНКОВ
Гл. Бухгалтер Е.Н. ПОЛОХИНА
Пояснительная записка
по исполнению бюджета территориального дорожного фонда
по Орловской области за 1996 год
На рассмотрение областной Думы выносится материал по исполнениюЗакона Орловской области "О бюджете территориального дорожного фондаОрловской области на 1996 год".
" Законом" предусматривалась доходная часть за счет всехисточников финансирования в сумме 238625 млн.руб. Фактически доходнаячасть в 1996 роду составив 196634 млн.руб. или 82 % от плана. В томчисле было собрано налогов в территориальный дорожный фонд на сумму144 млрд.руб. или 78 % от прогнозируемого сбора. Недобор по налогу напользователей автомобильных дорог вызван тяжелым экономическимсостоянием предприятий области, их неплатежеспособностью и тем, чтодорожные налоги имеют четвертую очередность платежей. На конец годасложилась задолженность предприятий перед территориальным дорожнымфондом в сумме 46 млрд.руб.
Сбор налога с владельцев транспортных средств составил 46 % отпрогнозируемого в связи с тем, что увеличение ставок налога быловведено в действие только с 1 апреля текущего года, когда большаячасть плательщиков налога произвела оплату по старым низким ставкам.
Причиной недобора налогов является так же практика предоставленияльгот и полное освобождение от налогов в дорожный фонд. Из-заосвобождений и льгот за 1996 год недополучено более 6 млрд.руб.
Из федерального дорожного фонда в виде субвенций на развито исодержание автодорог общего пользования получено 23,6 млрд. рублей; изних 18,3 млрд.руб. - путем проведения взаимозачетов на получениенефтепродуктов.
Выполнение плана дорожных работ сложилось следующим образом:
- по содержанию дорог план года выполнен на 67 % (приложение N1);
- план ремонта действующей сети выполнен на 91 % (приложение N 1);
- план по строительству и реконструкции местных дорог выполнен на91 % (приложение N 2).
Невысокий процент выполнения по ремонту и содержанию дорогобъясняется дефицитом денежных средств. В связи с ограниченностьюсредств с сентября работы были приостановлены.
Во исполнение Закона Орловской обдаст "О бюджете территориальногодорожного фонда на 1996 год" и постановления Главы администрации N 604от 14.11.96 г. 36779 млн.рублей направлены на поддержкумалообеспеченных граждан области.
7043 млн. рублей - направлено в соответствии с постановлениемГлавы администрации N 411 от 25.07.96 г. на проведение работ погазификации населенных пунктов области.
218 млн.рублей уплачено в качестве налогов за земли подтерриториальными дорогами. Ещё 135 млн.рублей перечисленоГосналогинспекции по Орловской области за услуги по контролю запоступлением средств и ТДФ.
Низкий процент выполнения по статье "Управление дорожнымхозяйством" объясняется тем, что из-за дефицита финансовых средствфинансировались в первую очередь объемы выполненных работ, а даннаястатья бюджета - по остаточному принципу.
По статье "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники идругого имущества" израсходовано 9113 млн.рублей, в том числе 3500млн. рублей - на приобретение автобусов для пассажирских перевозок.
Перечень приобретенных машин, механизмов и оборудованияприлагается (приложение N 3).
В связи с том, что в подрядных организациях фактическиотсутствуют оборотные средства, необходимо авансирование под заготовкудорожно-строительных материалов.
По состоянию на 01.01.97 г. переходящий остаток средствтерриториального дорожного фонда сложился в сумме 14099 млн.рублей, втом числе 13758 млн.рублей - авансы под осенне-зимнюю заготовкудорожно-строительных материалов. В эту сумму входит материальноеобеспечение нефтепродуктами под лимиты субвенций, выделяемых из ФДФ.
Одновременно с этим кредиторская задолженность на 01.01.97 г.составила 24001 млн.рублей. Список кредиторов прилагается.
Начальник Орловского областного
управления автомобильных дорог В.А. Лыков