Решение от 31.08.2006 г № 6/087-ГС
Об исполнении бюджета г. Орла за I полугодие 2006 года
В бюджет г. Орла за I полугодие 2006 года поступило доходов в сумме 805936 тыс. рублей, план выполнен на 103,1%. Собственные доходы составили 533435 тыс. рублей, что на 24093 тыс. рублей больше плана.
Не выполнен план по единому налогу на вмененный доход на 1827 тыс. рублей, по земельному налогу на 1169 тыс. рублей.
Субвенций и субсидий на выполнение государственных полномочий из областного бюджета получено 272501 тыс. рублей или 38,8% от общих поступлений в городской бюджет:
- на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 1881 тыс. рублей;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 15757 тыс. рублей;
- на содержание органов местного самоуправления по вопросам социальной защиты населения - 7646 тыс. рублей;
- на содержание учреждений социальной защиты населения - 13231 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего образования - 218552 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 9934 тыс. рублей;
- на реализацию Федеральной инвестиционной программы - 5500 тыс. рублей.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 46651 тыс. рублей, что на 7026 тыс. рублей больше плана.
Бюджет города за I полугодие 2006 года по расходам исполнен на 94,1% при плане 852404 тыс. рублей, израсходовано 801791 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, физкультура и социальная политика) направлено 583750 тыс. рублей или 72,8% общего объема расходов и на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (за счет повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, роста тарифов на товары и услуги).
Расходы по капитальному строительству составили 38540 тыс. рублей или 99,2% от плана, из них: 61,2% (23591 тыс. рублей) на реконструкцию Александровского моста; более 21% (8400 тыс. рублей) на строительство хирургического корпуса больницы им. Семашко (в т.ч. 5500 тыс. рублей за счет средств вышестоящих бюджетов); свыше 10% (4092 тыс. рублей) на жилищное строительство.
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 93483 тыс. рублей, из них:
- на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг по содержанию и эксплуатации жилищного фонда - 14931 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт жилищного фонда - 7266 тыс. рублей;
- на выплату субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг - 13205 тыс. рублей;
- на благоустройство города 60081 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на возмещение затрат транспортных предприятий, связанных с льготным проездом студентов, школьников и пенсионеров, не получающих единых денежных выплат, составили 27286 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов решил:
1.Информацию об исполнении бюджета г. Орла за I полугодие 2006 года принять к сведению.
2.Рекомендовать администрации г. Орла проанализировать ситуацию по невыполнению плана поступлений в городской бюджет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельного налога и определить эффективные меры по обеспечению наполняемости городского бюджета текущего года.
Мэр города
А.А.КАСЬЯНОВ
Согласовано:
Председатель Совета
В.И.УВАРОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
Бюджет города Орла за I полугодие 2006 года по доходам исполнен в сумме 805936 тыс. рублей, план выполнен на 103,1%. Собственные доходы составили 533435 тыс. рублей при плане 509342 тыс. рублей или план выполнен на 104,7%.
Сверх плана поступило собственных доходов 24093 тыс. рублей, из которых 7026 тыс. рублей - доходы от предпринимательской деятельности.
В связи с активизацией претензионно-исковых мероприятий управлением муниципального имущества и землепользования и отменой льгот сверх плана поступило арендной платы за земли 6792 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества - 7381 тыс. рублей.
Госпошлины поступило сверх плана 3251 тыс. рублей. В текущем году госпошлина по управлению ГИБДД поступает в бюджет города, в 2005 году она зачислялась в областной бюджет.
Однако по отдельным источникам доходов план не выполнен, таким как: единый налог на вмененный доход на 1827 тыс. рублей, земельный налог на 1169 тыс. рублей.
Кроме того, возврат из бюджета переплаты по отмененным налогам (налог на прибыль) снизил поступления в бюджет города на 3655 тыс. рублей.
Из областного бюджета за I полугодие текущего года получено субвенций и субсидий в сумме 272501 тыс. рублей, или 53,0% от годовых назначений, в том числе:
- на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния - 1881 тыс. рублей;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 15757 тыс. рублей;
- на содержание органов местного самоуправления по вопросам социальной защиты населения - 7646 тыс. рублей;
- на содержание учреждений социальной защиты населения - 13231 тыс. рублей;
- на финансовое обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего образования - 218552 тыс. рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 9934 тыс. рублей;
- на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы - 5500 тыс. рублей.
Бюджет города Орла за I полугодие 2006 года по расходам исполнен на 94,1%. При плане 852404 тыс. рублей бюджетополучатели профинансированы полностью, израсходовано 801791 тыс. рублей. Неиспользованные остатки денежных средств по состоянию на 01.07.2006 предназначены для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы за вторую половину июля 2006 года.
Расходование средств осуществлялось за счет бюджета в сумме 756457 тыс. рублей или 93,1% плана и за счет средств от предпринимательской деятельности 45334 тыс. рублей или 114,4% плана.
На социально-культурную сферу (образование, культура, здравоохранение, физкультура и социальная политика) при плане 628353 тыс. рублей израсходовано 583750 тыс. рублей или 72,8% общего объема расходов 1 полугодия 2006 года, в том числе за счет бюджета при плане 588728 тыс. рублей направлено 538416 тыс. рублей или 71,2% объема расходов бюджета.
В сравнении с отчетным периодом 2005 года данные расходы выросли на 26,7% или 113396 тыс. рублей. Увеличение расходов по сравнению с прошлым годом объясняется повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, ростом цен и тарифов.
По учреждениям образования ассигнования освоены на 90,8%. При плане 456168 тыс. рублей исполнение составило 414113 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета 393292 тыс. рублей или 90,8% плана. За счет субвенции, полученной из областного бюджета, расходы составили 206119 тыс. рублей.
Средства были направлены на выплату заработной платы работникам образовательных учреждений, компенсацию на книгоиздательскую продукцию, доплату за классное руководство, учебные расходы.
В первом полугодии 2006 года для учреждений образования приобретено учебников на 2500 тыс. рублей, мебели - 724 тыс. рублей, торгово-технологического оборудования - 1244 тыс. рублей, медоборудования - 10 тыс. рублей, учебного оборудования - 876 тыс. рублей. На реализацию программы установки автоматической пожарной сигнализации израсходовано 1988 тыс. рублей. 12 объектов завершены полностью, по трем начаты работы.
За I полугодие 2006 года по образованию израсходованы средства от предпринимательской деятельности в сумме 20821 тыс. рублей. Доходы получены от платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, платной образовательной, медицинской и производственной деятельности.
Расходы на культуру и средства массовой информации при плане 19733 тыс. рублей составили 18740 тыс. рублей или 95,0% плана. За счет средств от предпринимательской деятельности исполнение больше плана в 1,56 раза или на 621 тыс. рублей.
Для пополнения библиотечного фонда приобретено литературы на 164 тыс. рублей. На реализацию целевой программы приобретения оборудования в ЦБС направлено 132 тыс. рублей. Средства израсходованы на приобретение компьютеров, копировальных аппаратов, принтеров и мебели. Также за 30 тыс. рублей приобретен копировальный аппарат в городской центр культуры.
Расходы на здравоохранение за 1 полугодие 2006 года составили 103345 тыс. рублей или 102,4% плана, из них за счет средств бюджета 81042 тыс. рублей или 94,2% плана.
На бесплатные медикаменты при плане 8691 тыс. рублей израсходовано 8688 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактическими затратами.
За I полугодие 2006 года на приобретение оборудования направлено 2828 тыс. рублей. Было приобретено 25 единиц медицинского оборудования и 1 автомобиль для городской больницы имени С.П. Боткина.
На капитальный ремонт учреждений здравоохранения при плане 4256 тыс. рублей израсходовано 4137 тыс. рублей или 97,2%.
За счет средств от предпринимательской деятельности направлено 22303 тыс. рублей или 149% плана.
Лечебные учреждения оказывали следующие виды платных услуг: медосмотр водителей, зубопротезирование, лечение зубов, сдача в аренду помещений.
Перевыполнение плана по платным услугам произошло по всем лечебным учреждениям за счет увеличения объема оказываемых услуг. Полученные от предпринимательской деятельности средства расходовались непосредственно бюджетополучателями и были направлены на оплату труда 10665 тыс. рублей, на услуги по содержанию имущества - 1354 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт - 807 тыс. рублей, на приобретение оборудования и материалов - 3002 тыс. рублей, в том числе оборудование - 1816 тыс. рублей, на хозрасходы - 4608 тыс. рублей, на услуги связи - 84 тыс. рублей, транспортные услуги - 329 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 320 тыс. рублей, прочие услуги и расходы - 1941 тыс. рублей.
Расходы на социальную политику составили 41737 тыс. рублей при плане 45217 тыс. рублей или 94,1%, в том числе за счет предпринимательской деятельности 480 тыс. рублей или 79,3% плана.
Расходы по содержанию учреждений и отделов социальной защиты населения относятся к полномочиям субъекта РФ. На эти цели из областного бюджета выделены субвенции в сумме 18210 тыс. рублей.
На доплаты к пенсиям муниципальным служащим направлено 2526 тыс. рублей, доплаты к пенсиям солдатам срочной службы, получившим увечья в горячих точках, Почетным гражданам города Орла 707 тыс. рублей, на выполнение программы оказания социальной помощи малоимущим гражданам 608 тыс. рублей.
Расходы на выплату пособий опекунам профинансированы полностью в пределах плана 6604 тыс. рублей, исполнение составило 5919 тыс. рублей или 89,6% плана в связи с тем, что выплата пособия за июнь произведена в июле в установленные сроки.
За 1 полугодие 2006 года расходы на капитальное строительство сложились в сумме 38540 тыс. рублей при плане 38835 тыс. рублей (или 99,2%). Свыше 63% от общей суммы или 24319 тыс. рублей направлено на строительство объектов коммунального хозяйства. Из них 61,2% (от общей суммы) или 24319 тыс. рублей израсходовано на реконструкцию Александровского моста, более 21% или 8400 тыс. рублей направлено на строительство хирургического корпуса больницы имени Н.А. Семашко (в том числе из вышестоящих бюджетов направлено 5500 тыс. рублей). Свыше 10% или 4092 тыс. рублей (от общей суммы) направлено на жилищное строительство, из них на строительство жилого дома в квартале 795 - 3500 тыс. рублей.
На возмещение затрат транспортных предприятий связанных с льготным проездом студентов, школьников и пенсионеров, не получающих единой денежной выплаты, за 1 полугодие текущего года израсходовано 27286 тыс. рублей, в том числе МУ ПАТП-1 - 8193 тыс. рублей, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" - 19093 тыс. рублей, что соответствует плану.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (без капитального строительства по отрасли) при плане 94975 тыс. рублей сложились в сумме 93483 тыс. рублей.
МУП "ЖРЭП (З)" профинансировано на покрытие убытков, связанных с оказанием услуг по содержанию и эксплуатации жилищного фонда в сумме 14931 тыс. рублей, т.е. в пределах плана. Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 7266 тыс. рублей, что также соответствует плану.
На выплату субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг при плане 13205 тыс. рублей израсходовано 13205 тыс. рублей, что соответствует плану.
На благоустройство города (МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла") в I полугодии выделено 60081 тыс. рублей или 99,7% от плановой суммы, в том числе:
- содержание улично-дорожной сети - 40830,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение - 9369,1 тыс. рублей;
- расходы на освещение - 4891,2 тыс. рублей;
- дорожное строительство - 514,5 тыс. рублей;
- содержание и благоустройство кладбищ - 792 тыс. рублей;
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения - 720,4 тыс. рублей;
- памятник жертвам радиационных катастроф - 324,3 тыс. рублей;
- изготовление мемориальных досок - 81 тыс. рублей;
- содержание АУП - 1923,8 тыс. рублей;
- прочие - 306,1 тыс. рублей;
- установка памятника Орловским партизанам и подпольщикам - 328 тыс. рублей.
В мае - июне получен кредит на реконструкцию Александровского моста в сумме 23485 тыс. рублей и покрытие дефицита - 12489 тыс. рублей. Направление расходования кредита по бюджетополучателям приведено в приложении N 11.
В I полугодии текущего года сохранен приоритетный порядок финансирования защищенных статей бюджета. Задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, пособиям на детей и подростков, находящихся под опекой и попечительством, бесплатным медикаментам не допускалось.
Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2006 составил 35974 тыс. рублей - кредит, полученный в ОАО "МИнБ".
Начальник
финансового управления
администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ
Расходы из резерва администрации
за период с 01/01/2006 по 30/06/2006
| N | Назначение расходов | Сумма (руб.) |
| 1 | Премирование в связи с юбилейными и праздничными датами | 202810,00 |
| 2 | Материальная помощь гражданам г. Орла | 68606,00 |
| 3 | Финансовая помощь предприятиям | 194400,00 |
| 4 | Организация конкурсов | 80103,75 |
| 5 | Чествование почетных граждан г. Орла | 71140,00 |
| 6 | Организация мероприятий общегородского значения | 245002,00 |
| 7 | Организация похорон | 3833,00 |
| 8 | Организация ярмарки инвестиций | 29876,70 |
| 9 | Прием делегаций | 23440,00 |
| 10 | Установка средств защиты информации | 19722,00 |
| 11 | Организация вступления в должность главы | 19300,00 |
| 12 | Приобретение театр. билетов для ветеранов | 30000,00 |
| ИТОГО | 988233,45 |
Главный бухгалтер
КУЛИЧКОВА Е.И.
Согласовано:
ГЛУХОВ В.В.
Приложения
2006-08-31 Приложение к Решению от 31 августа 2006 года № 6/087-ГС Отчет