Постановление от 20.05.2004 г № 55/602-ГС
Об итогах исполнения бюджета города Мценска за 1 квартал 2004 года
Заслушав в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 28 Устава г. Мценска информацию начальника финансового управления администрации города Мценска Мишиной Л.А. и отчет "Об исполнении бюджета города Мценска за 1 квартал 2004 года", Мценский городской Совет народных депутатов отмечает, что доходная часть городского бюджета исполнена на 114,6% к планируемым доходам. При плане 47808 тыс. руб. фактически поступило 54778 тыс. руб.
Из общего объема доходов бюджета собственные доходы оцениваются в сумме 32134 тыс. руб., что составляет 125,5% к плановым назначениям и на 36,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Выполнение плана доходов обеспечено по большинству планируемых к поступлению налоговых и неналоговых доходов.
В отчетном периоде почти на 20% сократилась задолженность по налогам и сборам в доле городского бюджета и составила на 01.04.04 г. 668,0 тыс. руб. и по неналоговым доходам соответственно 1261,0 тыс. руб.
Безвозмездная финансовая помощь из областного бюджета поступила в сумме 22644,0 тыс. руб., что составляет 102% к плановым назначениям.
Расходная часть бюджета исполнена в отчетном квартале на 85,3%, или при плане 71629 тыс. руб. фактические расходы составили 61112 тыс. руб., что выше фактических затрат соответствующего периода 2003 г. на 35,1%.
При расходовании средств выдержана политика приоритетного направления их в социальную сферу, на содержание которой направлено 37,6 млн. руб., или 61,5% от общего объема расходов. Обеспечено своевременное и полное финансирование защищенных и социально значимых статей расходов. В целях обеспечения бесперебойного отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и муниципального жилого фонда и на другие коммунальные услуги в отчетном периоде выделено средств на их оплату в сумме 20025,0 тыс. руб., или 32,8% от общего объема расходов, что позволило сократить кредиторскую задолженность против соответствующего периода прошлого года более чем в 4 раза.
С превышением от запланированных средств в отчетном квартале профинансирован раздел 18 "Социальная политика" на 929,0 тыс. руб., в т.ч. по видам расходов:
Федеральный закон "О ветеранах" - на 1107,0 тыс. руб. и "Молодежная политика" - 13,0 тыс. руб.
Вместе с тем ограниченность собственной доходной базы, возросшая потребность в средствах на оплату расходов бюджетных учреждений и ЖКХ за потребленные энергоносители привела к недофинансированию всех остальных разделов, а в них первоочередных и текущих расходов, предусмотренных бюджетом 1 квартала, и к наличию текущей кредиторской задолженности.
По состоянию на 01.04.04 г. общий объем кредиторской задолженности бюджета составил 4,8 млн. руб., по невыплаченным субсидиям малообеспеченным гражданам за коммунальные услуги - 227,0 тыс. руб., по убыткам за школьное питание - 17,0 тыс. руб. и за прочие услуги - 110,0 тыс. руб.
В целях обеспечения исполнения бюджета города на 2004 год и обеспечения на этой основе социальной и экономической стабильности Мценский городской Совет народных депутатов постановляет:
1.Утвердить отчет "Об исполнении бюджета города Мценска за 1 квартал 2004 г." (приложение N 1).
2.Утвердить расшифровки статей:
- "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам" бюджета города Мценска за 1 квартал 2004 г. (приложение N 2);
- "Прочие выплаты социального характера" в бюджете города Мценска за 1 квартал 2004 г. (приложение N 3).
3.Рекомендовать Главе администрации города (Цуканов А.П.), финансовому управлению администрации города (Мишина Л.А.) принять необходимые меры по обеспечению исполнения бюджета города на 2004 г., эффективному и рациональному использованию бюджетных средств и проведению жесткой политики, исключающей финансирование расходов, не обеспеченных источниками их покрытия.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Мценского городского
Совета народных депутатов
В.БАЛАБАНОВ
| ДОХОДЫ | ||||
| Код | Наименование показателей | План 1 кв. 2004 г. | Исполнение | |
| за 1 кв. 2004 г. | % выполнен. | |||
| 1000000 | Налоговые доходы | 23258 | 28620 | 123,1 |
| 101000 | Налоги на прибыль | 21620 | 25852 | 119,6 |
| 1010100 | налог на прибыль организаций | 2620 | 4881 | 186,3 |
| 1010200 | налог на доходы физ. лиц | 19000 | 20971 | 110,4 |
| 1020000 | Налоги на товары и услуги. | |||
| Лицензион. и регистр. сборы | 0 | 373 | 0,0 | |
| 1020200 | - акцизы | 0 | 0,0 | |
| 1020433 | - пр. лиценз. и регистр. сборы | 0 | 0 | 0,0 |
| в т.ч. - лицензионные сборы | 0 | 0,0 | ||
| - аккредитация | 0 | 0,0 | ||
| 1020700 | - налог с продаж | 0 | 373 | 0,0 |
| 1024030 | - проч. налоги и сборы на тов. и усл. | 0 | 0,0 | |
| 1030000 | Налоги на совокупный доход | 1310 | 1623 | 123,9 |
| 1030100 | - Единый налог, взимаемый в связи с применен. упрощенной системы налогообложения | 75 | 153 | 204,0 |
| 1030200 | - Единый налог на вменен. доход для определенных видов деятельности | 1235 | 1470 | 119,0 |
| 1040000 | Налоги на имущество | 0 | 279 | 0,0 |
| 1040100 | -на имущество физических лиц | 0 | 7 | 0,0 |
| 1040210 | - на имущество организаций | 0 | 0 | |
| 1040600 | - на имущ. предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 г., и погашения задолженности прошлых лет) | 0 | 266 | 0,0 |
| 1040300 | - на имущ., переход. в порядке наследования или дарения | 0 | 6 | 0,0 |
| 1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 150 | 271 | 180,7 |
| 1050100 | - за пользование недрами | 0 | 1 | 0,0 |
| 1050300 | - Налог на добычу полезн. ископ. | 0 | 0 | 0,0 |
| 1050500 | - За пользов. водными объектами | 10 | 0 | 0,0 |
| 1050700 | - Земельный налог | 150 | 270 | 180,0 |
| 1400000 | Прочие налоги, пошлины и сборы | 178 | 222 | 124,7 |
| 1400100 | - Государственная пошлина | 140 | 130 | 92,9 |
| 1400401 | - Налоги субъекта РФ (на нужды образования) | 0 | 0 | 0,0 |
| 1400500 | - Местные налоги и сборы | 38 | 92 | 242,1 |
| 1400502 | - в т.ч. на содерж. милиции, благоуст. и нужды образования | 38 | 42 | 110,5 |
| 1400503 | - налоги на рекламу | 0 | 20 | 0,0 |
| 1400540 | - проч. местн. налоги и сборы | 0 | 30 | 0,0 |
| 2000000 | Неналоговые доходы | 2340 | 3514 | 150,2 |
| 2010000 | Доходы от использ.имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности, или от деятельности гос. и мун. орган | 1700 | 2757 | 162,2 |
| 2010130 | - Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0,0 |
| 2010202 | - Аренд. плата за земли город. и посел. | 900 | 1649 | 183,2 |
| 2010243 | - Проч. дох. от сдачи в аренду имущ. | 800 | 1023 | 127,9 |
| 2010643 | - Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства (Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты) | 0 | 3 | 0,0 |
| 2010833 | Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниц. унитарных предприятий | 0 | 53 | 0,0 |
| 2011030 | - Доходы от продажи квартир | 0 | 29 | 0,0 |
| 2012000 | - Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и др. мат. цен. | 0 | 0 | 0,0 |
| 2013030 | - Средства от распоряжения и реализ. конфискован. и иного имущества, обращен. в доход государства | 0 | 0 | 0,0 |
| 2040000 | Доходы от продажи нематериальных активов | 0 | 0 | |
| 2040330 | - Доходы от продажи нематериальных активов, зачисл. в местн. бюджеты | 0 | 0 | |
| 2060000 | Административн. платежи и сборы | 10 | 1 | 10,0 |
| 2070000 | Штраф. санкции, возмещ. ущерба | 150 | 246 | 164,0 |
| 2090000 | Прочие неналоговые доходы | 480 | 510 | 106,3 |
| 3000000 | безвозмездные перечисления | 22210 | 22644 | 102,0 |
| 3020000 | От бюджетов других уровней | 22210 | 22644 | 102,0 |
| - дотация | 678 | 1507 | 222,3 | |
| - субвенции | 21532 | 21137 | 98,2 | |
| - средства, перечисленные по взаимным расчетам | 0 | 0,0 | ||
| - трансферты | 0 | 0,0 | ||
| 8900000 | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 47808 | 54778 | 114,6 |
| В том числе: | ||||
| - собственных доходов (всего) | 25598 | 32134 | 125,5 | |
| Примечание: | ||||
| Общая сумма поступлений в бюджет | ||||
| с учетом поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (отраженных в коде 51 "Источники внутреннего финансирования дефицита" и не входящих в код 45 "Всего доходов") | 47808 | 56109 | 117,4 | |
| в том числе: | ||||
| сумма собственных поступлений | 25598 | 33465 | 130,7 |
| РАСХОДЫ | ||||
| Код | Наименование показателей | План 1 кв. 2004 г. | Исполнение | |
| за 1 кв. 2004 г. | % выполнения | |||
| 01 | Управление | 3787 | 3514 | 92,8 |
| Удельный вес (%) | 5,8 | |||
| - Администрация | 2427 | 2238 | 92,2 | |
| - Совет | 344 | 285 | 82,8 | |
| - ГОРФУ | 344 | 337 | 98,0 | |
| - Управление по мун. имущ. | 357 | 345 | 96,6 | |
| - УОиПО | 315 | 309 | 98,1 | |
| 05 | Правоохр. деятельность | 50 | 40 | 80,0 |
| Удельный вес (%) | 0,1 | |||
| - ГРОВД | 50 | 40 | 80,0 | |
| 07 | Промышленность, энергетика и строительство | 885 | 615 | 69,5 |
| Удельный вес (%) | 1,0 | |||
| Топливно-энерг. комплекс | 0 | |||
| - Убытки по шк. столовым | 85 | 68 | 80,0 | |
| - Приобретение жилья | 800 | 547 | 68,4 | |
| 08 | Сельское хозяйство | |||
| Удельный вес (%) | ||||
| - Расходы земельн. налога | 0 | |||
| 12 | Жил.-коммунал. хоз-во | 25174 | 19190 | 76,2 |
| Удельный вес (%) | 31,4 | |||
| - Жилищное хозяйство | 3337 | 3074 | 92,1 | |
| - Отопление и дом. освещ., водосн. | 20148 | 14438 | 71,7 | |
| - Коммунальное хозяйство | 1627 | 1616 | 99,3 | |
| - Пр. структуры коммун., хозяйства | 62 | 62 | 100,0 | |
| 14 | Образование | 30787 | 27706 | 90,0 |
| Удельный вес (%) | 45,3 | |||
| - Народное образование | 29354 | 26344 | 89,7 | |
| - Детская школа искусств | 760 | 730 | 96,1 | |
| - Художественная школа | 278 | 264 | 95,0 | |
| - Медицинское училище | 395 | 368 | 93,2 | |
| 15 | Культура и искусство | 1299 | 1136 | 87,5 |
| Удельный вес (%) | 1,9 | |||
| - Дворец культуры | 734 | 651 | 88,7 | |
| - Музей | 132 | 98 | 74,2 | |
| - Художественная галерея | 91 | 83 | 91,2 | |
| - Библиотеки | 268 | 230 | 85,8 | |
| - Парк культуры и отдыха | 74 | 74 | 100,0 | |
| 16 | Средства массовой информации | 69 | 65 | 94,2 |
| Удельный вес (%) | 0,1 | |||
| - Радио | 35 | 35 | 100,0 | |
| - Телевидение | 34 | 30 | 88,2 | |
| 17 | Здравоохранение и физическая культура | 6349 | 5280 | 83,2 |
| Удельный вес (%) | 8,6 | |||
| - ЦРБ | 6226 | 5177 | 83,2 | |
| - ФОМС | 0 | |||
| - Проч. мер. в обл. санэпиднадзора | 15 | 13 | 86,7 | |
| - Физическая культура | 108 | 90 | 83,3 | |
| 18 | Социальная политика | 2476 | 3405 | 137,5 |
| Удельный вес (%) | 5,6 | |||
| - Центр соц. обслуж. населения | 1529 | 1455 | 95,2 | |
| - Центр пом. семье и детям | 572 | 530 | 92,7 | |
| - ФЗ "О ветеранах" | 0 | 1107 | ||
| - Проч. выплаты соц. характера | 215 | 140 | 65,1 | |
| - Молодежная политика | 160 | 173 | 108,1 | |
| 30 | Прочие расходы: | 753 | 161 | 21,4 |
| Удельный вес (%) | 0,3 | |||
| Резервный фонд | 440 | |||
| - Прочие расходы | 313 | 161 | 51,4 | |
| - Бюдж. ссуды | 0 | |||
| 96 | Итого расходов: | 71629 | 61112 | 85,3 |
| - Средства, перечисляемые по взаим. расчетам | ||||
| 98 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 71629 | 61112 | 85,3 |
| Превышение доходов над расходами | - 23821 | - 6334 | ||
| 51 | Источники внутреннего финансирования дефицита | 23821 | 6334 | 26,6 |
| Изменение остатков средств на счетах бюджета | 5598 | 5003 | 89,4 | |
| - на начало отчетного периода | 5598 | 5598 | ||
| - на конец отчетного периода | 0 | 595 | ||
| Бюджетные ссуды, полученные из бюджета субъекта РФ | 18223 | |||
| - привлечение средств | 18223 | |||
| - погашение основной суммы | 0 | |||
| Поступления от продажи имущества | ||||
| находящ. в муницип. собственности | 0 | 1331 | ||
| - поступления от продажи имущества, находящ. в муницип. собственности (0004130) | 0 | 882 | ||
| - поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижим. имущ., зачисляемые в местные бюджеты (0004330) | 0 | 449 | ||
| - поступления от продажи иных зем. участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды (0004340) | 0 |