Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 29.08.2014 № 36/937-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2014 года N 36/937-ОС город Орёл Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I полугодие 2014 года Орловский областной Советнародных депутатов постановляет: принять к сведению информацию об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I полугодие 2014 года согласно приложению. Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский Приложениек постановлению Орловского областного Совета народных депутатов "Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Орловской области за I полугодие 2014 года"Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года|————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Наименование показателя | Код | Код дохода по | Утвержденные | Исполнено | Неисполненные || | строки | бюджетной | бюджетные | (рублей) | назначения || | | классификации | назначения | | (рублей) || | | | (рублей) | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 5 911 691 | 2 964 277 | 2 947 413 || | | | 200,00 | 756,27 | 443,73 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| в том числе | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 60 000 000,00 | 38 431 | 21 568 243,73 || | | | | 756,27 | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | - | 3 239 601,18 | -3 239 601,18 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, | 010 | 00011621000000000140 | - | 474 701,00 | -474 701,00 || взыскиваемые с лиц, виновных в совершении | | | | | || преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, | 010 | 00011621090090000140 | - | 474 701,00 | -474 701,00 || взыскиваемые с лиц, виновных в совершении | | | | | || преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, | | | | | || зачисляемые в бюджеты территориальных фондов | | | | | || обязательного медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение | 010 | 00011632000000000140 | - | 2 464 852,92 | -2 464 852,92 || ущерба, причиненного в результате незаконного или | | | | | || нецелевого использования бюджетных средств | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Денежные взыскания, налагаемые в возмещение | 010 | 00011632000090000140 | - | 2 464 852,92 | -2 464 852,92 || ущерба, причиненного в результате незаконного или | | | | | || нецелевого использования бюджетных средств (в части | | | | | || территориальных фондов обязательного медицинского | | | | | || страхования) | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Прочие поступления от денежных взысканий | 010 | 00011690000000000140 | - | 300 047,26 | -300 047,26 || (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Прочие поступления от денежных взысканий | 010 | 00011690090090000140 | - | 300 047,26 | -300 047,26 || (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые | | | | | || в бюджеты территориальных фондов обязательного | | | | | || медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00011700000000000000 | 60 000 000,00 | 35 192 | 24 807 844,91 || | | | | 155,09 | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Невыясненные поступления | 010 | 00011701000000000180 | - | 609,70 | -609,70 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты | 010 | 00011701090090000180 | - | 609,70 | -609,70 || территориальных фондов обязательного медицинского | | | | | || страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Прочие неналоговые поступления в бюджеты | 010 | 00011706000000000180 | 60 000 000,00 | 35 191 | 24 808 454,61 || государственных внебюджетных фондов | | | | 545,39 | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Прочие неналоговые поступления в территориальные | 010 | 00011706040090000180 | 60 000 000,00 | 35 191 | 24 808 454,61 || фонды обязательного медицинского страхования | | | | 545,39 | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00020000000000000000 | 5 851 691 | 2 925 846 | 2 925 845 || | | | 200,00 | 000,00 | 200,00 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ | 010 | 00020200000000000000 | 5 851 691 | 2 925 846 | 2 925 845 || БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | 200,00 | 000,00 | 200,00 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 00020205000000000151 | 5 851 691 | 2 925 846 | 2 925 845 || государственных внебюджетных фондов | | | 200,00 | 000,00 | 200,00 ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, | 010 | 00020205200000000151 | 239 373 100,00 | 119 686 | 119 686 300,00 || передаваемые бюджетам государственных внебюджетных | | | | 800,00 | || фондов и бюджетам территориальных государственных | | | | | || внебюджетных фондов | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов | 010 | 00020205202090000151 | 239 373 100,00 | 119 686 | 119 686 300,00 || Российской Федерации, передаваемые территориальным | | | | 800,00 | || фондам обязательного медицинского страхования на | | | | | || дополнительное финансовое обеспечение реализации | | | | | || территориальной программы обязательного медицинского | | | | | || страхования в части базовой программы обязательного | | | | | || медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Средства Федерального фонда обязательного | 010 | 00020205800090000151 | 5 612 318 | 2 806 159 | 2 806 158 || медицинского страхования, передаваемые бюджетам | | | 100,00 | 200,00 | 900,00 || территориальных фондов обязательного медицинского | | | | | || страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Субвенции бюджетам территориальных фондов | 010 | 00020205812090000151 | 5 612 318 | 2 806 159 | 2 806 158 || обязательного медицинского страхования на финансовое | | | 100,00 | 200,00 | 900,00 || обеспечение организации обязательного медицинского | | | | | || страхования на территориях субъектов Российской | | | | | || Федерации | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ | 010 | 00021800000000000000 | - | 12 725 | -12 725 790,41 || ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ | | | | 790,41 | || РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ | | | | | || СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | || ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской | 010 | 00021800000000000151 | - | 12 725 | -12 725 790,41 || Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы | | | | 790,41 | || Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и | | | | | || иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | | | | | || назначение, прошлых лет | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Доходы бюджетов государственных внебюджетных | 010 | 00021806000000000151 | - | 12 725 | -12 725 790,41 || фондов от возврата бюджетами бюджетной системы | | | | 790,41 | || Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и | | | | | || иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | | | | | || назначение, прошлых лет | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Доходы бюджетов территориальных фондов | 010 | 00021806040090000151 | - | 12 725 | -12 725 790,41 || обязательного медицинского страхования от возврата | | | | 790,41 | || остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных | | | | | || трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ | 010 | 00021900000000000000 | - | -12 725 | 12 725 790,41 || МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, | | | | 790,41 | || ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | 010 | 00021906000000000151 | - | -12 725 | 12 725 790,41 || межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | | | | 790,41 | || прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных | | | | | || фондов | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | 010 | 00021906080000000151 | - | -12 725 | 12 725 790,41 || межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | | | | 790,41 | || прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного | | | | | || медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————|| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | 010 | 00021906080090000151 | - | -12 725 | 12 725 790,41 || межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, | | | | 790,41 | || прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного | | | | | || медицинского страхования из бюджетов территориальных | | | | | || фондов обязательного медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————|————————|——————————————————————|—————————————————|——————————————|————————————————||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Наименование показателя | Код | Код расхода по | Утвержденные | Исполнено | Неисполненные || | строки | бюджетной классификации | бюджетные назначения | (рублей) | назначения || | | | (рублей) | | (рублей) ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 6 226 122 283,23 | 2 869 556 | 3 356 565 || | | | | 628,80 | 654,43 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| в том числе | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00001137320059141000 | 44 011 800,00 | 19 166 199,85 | 24 845 600,15 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059141200 | 44 011 800,00 | 19 166 199,85 | 24 845 600,15 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Оплата труда и начисления на выплаты по | 200 | 00001137320059141210 | 44 011 800,00 | 19 166 199,85 | 24 845 600,15 || оплате труда | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Заработная плата | 200 | 00001137320059141211 | 33 803 200,00 | 15 103 279,91 | 18 699 920,09 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 00001137320059141213 | 10 208 600,00 | 4 062 919,94 | 6 145 680,06 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00001137320059142000 | 399 400,00 | 149 443,60 | 249 956,40 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059142200 | 399 400,00 | 149 443,60 | 249 956,40 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Оплата труда и начисления на выплаты по | 200 | 00001137320059142210 | 62 400,00 | 23 550,00 | 38 850,00 || оплате труда | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие выплаты | 200 | 00001137320059142212 | 62 400,00 | 23 550,00 | 38 850,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059142220 | 337 000,00 | 125 893,60 | 211 106,40 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Транспортные услуги | 200 | 00001137320059142222 | 87 000,00 | 40 693,60 | 46 306,40 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059142226 | 250 000,00 | 85 200,00 | 164 800,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00001137320059242000 | 2 890 992,00 | 1 016 135,98 | 1 874 856,02 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059242200 | 1 990 992,00 | 816 115,98 | 1 174 876,02 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059242220 | 1 990 992,00 | 816 115,98 | 1 174 876,02 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Услуги связи | 200 | 00001137320059242221 | 442 120,00 | 194 009,78 | 248 110,22 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00001137320059242225 | 65 972,00 | 2 760,00 | 63 212,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059242226 | 1 482 900,00 | 619 346,20 | 863 553,80 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00001137320059242300 | 900 000,00 | 200 020,00 | 699 980,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00001137320059242310 | 800 000,00 | 200 020,00 | 599 980,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00001137320059242340 | 100 000,00 | - | 100 000,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочая закупка товаров, работ и услуг для | 200 | 00001137320059244000 | 9 887 808,00 | 4 554 146,60 | 5 333 661,40 || обеспечения государственных (муниципальных) | | | | | || нужд | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059244200 | 8 093 708,00 | 3 448 821,93 | 4 644 886,07 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Оплата работ, услуг | 200 | 00001137320059244220 | 8 057 708,00 | 3 448 821,93 | 4 608 886,07 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Услуги связи | 200 | 00001137320059244221 | 82 224,00 | 36 960,00 | 45 264,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Коммунальные услуги | 200 | 00001137320059244223 | 776 420,00 | 339 492,14 | 436 927,86 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Арендная плата за пользование имуществом | 200 | 00001137320059244224 | 4 461 990,00 | 2 236 260,05 | 2 225 729,95 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 00001137320059244225 | 1 027 920,00 | 108 903,38 | 919 016,62 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие работы, услуги | 200 | 00001137320059244226 | 1 709 154,00 | 727 206,36 | 981 947,64 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие расходы | 200 | 00001137320059244290 | 36 000,00 | - | 36 000,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Поступление нефинансовых активов | 200 | 00001137320059244300 | 1 794 100,00 | 1 105 324,67 | 688 775,33 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 00001137320059244310 | 1 080 000,00 | 818 053,00 | 261 947,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 00001137320059244340 | 714 100,00 | 287 271,67 | 426 828,33 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00001137320059851000 | 75 000,00 | 27 766,00 | 47 234,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059851200 | 75 000,00 | 27 766,00 | 47 234,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие расходы | 200 | 00001137320059851290 | 75 000,00 | 27 766,00 | 47 234,00 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00001137320059852000 | 35 000,00 | 8 088,02 | 26 911,98 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00001137320059852200 | 35 000,00 | 8 088,02 | 26 911,98 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Прочие расходы | 200 | 00001137320059852290 | 35 000,00 | 8 088,02 | 26 911,98 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| | 200 | 00009097315093323000 | 6 168 822 283,23 | 2 844 634 | 3 324 187 || | | | | 848,75 | 434,48 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Расходы | 200 | 00009097315093323200 | 6 168 822 283,23 | 2 844 634 | 3 324 187 || | | | | 848,75 | 434,48 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Социальное обеспечение | 200 | 00009097315093323260 | 6 168 822 283,23 | 2 844 634 | 3 324 187 || | | | | 848,75 | 434,48 ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, | 200 | 00009097315093323261 | 6 168 822 283,23 | 2 844 634 | 3 324 187 || социальному и медицинскому страхованию | | | | 848,75 | 434,48 || населения | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————|| Результат исполнения бюджета | 450 | x | -314 431 083,23 | 94 721 127,47 | x || (дефицит/профицит) | | | | | ||——————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————|——————————————————————|————————————————|————————————————||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Наименование показателя | Код | Код источника | Утвержденные | Исполнено | Неисполненные || | строки | финансирования дефицита | бюджетные | (рублей) | назначения || | | бюджета по бюджетной | назначения | | (рублей) || | | классификации | (рублей) | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Источники финансирования дефицита бюджета | 500 | x | 314 431 083,23 | -94 721 | 409 152 || - всего | | | | 127,47 | 210,70 ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| в том числе | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Источники внутреннего финансирования | 520 | x | - | - | - || бюджета | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| из них | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Источники внешнего финансирования | 620 | x | - | - | - ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| из них | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Изменение остатков средств | 700 | 00001050000000000000 | 314 431 083,23 | -94 721 | 409 152 || | | | | 127,47 | 210,70 ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Увеличение остатков средств, всего | 710 | 00001050000000000500 | -5 911 691 200,00 | -2 964 277 | X || | | | | 756,27 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Увеличение прочих остатков средств | 710 | 00001050200000000500 | -5 911 691 200,00 | -2 964 277 | X || бюджетов | | | | 756,27 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Увеличение прочих остатков денежных | 710 | 00001050201000000510 | -5 911 691 200,00 | -2 964 277 | X || средств бюджетов | | | | 756,27 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Увеличение прочих остатков денежных | 710 | 00001050201090000510 | -5 911 691 200,00 | -2 964 277 | X || средств бюджетов территориальных фондов | | | | 756,27 | || обязательного медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Уменьшение остатков средств, всего | 720 | 00001050000000000600 | 6 226 122 283,23 | 2 869 556 | X || | | | | 628,80 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Уменьшение прочих остатков средств | 720 | 00001050200000000600 | 6 226 122 283,23 | 2 869 556 | X || бюджетов | | | | 628,80 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Уменьшение прочих остатков денежных | 720 | 00001050201000000610 | 6 226 122 283,23 | 2 869 556 | X || средств бюджетов | | | | 628,80 | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————|| Уменьшение прочих остатков денежных | 720 | 00001050201090000610 | 6 226 122 283,23 | 2 869 556 | X || средств бюджетов территориальных фондов | | | | 628,80 | || обязательного медицинского страхования | | | | | ||————————————————————————————————————————————|————————|—————————————————————————————|—————————————————————|———————————————|———————————————| Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года Бюджет Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Орловской области (далее - Фонд) за I полугодие текущегогода исполнен по доходам в сумме 2 964 277,7 тыс. рублей, по расходам- в сумме 2 869 556,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходамив сумме 94 721,1 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежныхсредств на счетах Фонда. При плане на первое полугодие по доходам в объеме 2 952 846,0тыс. рублей фактические поступления составили 2 964 277,7 тыс. рублей,или исполнены на 100,4 процента к плану отчетного периода. Прочие неналоговые поступления, в том числе прочие неналоговыедоходы, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного врезультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств,прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондовобязательного медицинского страхования, составили 38 431,7 тыс.рублей, или 1,3 процента от общей суммы доходов бюджета Фонда. Основной источник доходов бюджета Фонда - межбюджетныетрансферты, переданные бюджету Фонда из областного бюджета и бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования, исполнены всумме 2 925 846,0 тыс. рублей. Из областного бюджета на дополнительное финансовое обеспечениереализации территориальной программы обязательного медицинскогострахования в части базовой программы обязательного медицинскогострахования (на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи)поступило 119 686,8 тыс. рублей. Межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования в виде субвенции на выполнениепереданных органам государственной власти субъектов РоссийскойФедерации полномочий в сфере обязательного медицинского страхования,составили 2 806 159,2 тыс. рублей (из них за счет страховых взносов,переданных из областного бюджета на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения, - в сумме 1 198 359,6 тыс.рублей). В соответствии с частью 10.2 статьи 50 Федерального закона от 29ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании вРоссийской Федерации" остатки средств на 1 января 2014 года,образовавшиеся в областном бюджете, в сумме 12 725,8 тыс. рублей врезультате неполного использования средств, предоставленных в2011-2012 годах из бюджета Фонда на финансовое обеспечение областнойпрограммы "Модернизация здравоохранения Орловской области на 2011-2013годы", поступили из областного бюджета в бюджет Фонда и перечисленыФондом в бюджет Федерального фонда обязательного медицинскогострахования в срок до 1 марта 2014 года в полном объеме. Расходы бюджета Фонда за I полугодие при плане 2 952 846,0 тыс.рублей исполнены в объеме 2 869 556,6 тыс. рублей, или 97,2 процента кплану отчетного периода. Расходы на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области при плане наI полугодие в сумме 2 925 286,4 тыс. рублей осуществлены в объеме 2844 634,8 тыс. рублей, что составляет 97,2 процента от плана, или 99,1процента от общей суммы расходов бюджета Фонда. В состав расходов,предусмотренных на финансирование территориальной программыобязательного медицинского страхования, входят: оплата за лечение граждан, застрахованных в других субъектахРоссийской Федерации, - 38 322,2 тыс. рублей; оплата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области,пролеченных за ее пределами, - 63 582,1 тыс. рублей. Расходы на содержание аппарата управления Фонда составили 24921,8 тыс. рублей, или 90,4 процента от утвержденного плана на Iполугодие. В общей структуре данные расходы составляют 0,9 процента. Остаток средств на конец отчетного периода увеличился посравнению с остатком средств на начало года на 94 721,1 тыс. рублей.По состоянию на 1 июля 2014 года остаток средств на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования натерритории Орловской области составил 409 152,2 тыс. рублей(окончательный расчет за июнь 2014 года произведен в июле 2014 годасогласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинскогострахования). Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I полугодие 2014 года|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| Коды бюджетной | Наименование дохода | Утверждено | План на | Исполнено | Отклонения | Процент | Процент || классификации | | на год, | I | за I | от плана | исполнения | исполнения || Российской Федерации | | тыс. рублей | полугодие, | полугодие, | I | плана | плана года || | | | тыс. | тыс. рублей | полугодия, | I | || | | | рублей | | тыс. | полугодия | || | | | | | рублей | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 000 1 16 00000 00 0000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | 3 239,6 | 3 239,6 | | || 000 | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 1 16 21090 09 0000 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, | | | 474,7 | 474,7 | | || 140 | взыскиваемые с лиц, виновных в совершении | | | | | | || | преступлений, и в возмещение ущерба | | | | | | || | имуществу, зачисляемые в бюджеты | | | | | | || | территориальных фондов обязательного | | | | | | || | медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 1 16 32000 09 0000 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение | | | 2 464,9 | 2 464,9 | | || 140 | ущерба, причиненного в результате | | | | | | || | незаконного или нецелевого использования | | | | | | || | бюджетных средств (в части территориальных | | | | | | || | фондов обязательного медицинского | | | | | | || | страхования) | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 1 16 90090 09 0000 | Прочие поступления от денежных взысканий | | | 300,0 | 300,0 | | || 140 | (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, | | | | | | || | зачисляемые в бюджеты территориальных | | | | | | || | фондов обязательного медицинского | | | | | | || | страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 000 1 17 00000 00 0000 | Прочие неналоговые доходы | 60 000,0 | 27 000,0 | 35 192,1 | 8 192,1 | 130,3 | 58,7 || 000 | | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 1 17 01090 09 0000 | Невыясненные поступления, зачисляемые в | | | 0,6 | 0,6 | | || 180 | бюджеты территориальных фондов | | | | | | || | обязательного медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 1 17 06040 09 0000 | Прочие неналоговые поступления в | 60 000,0 | 27 000,0 | 35 191,5 | 8 191,5 | 130,3 | 58,7 || 180 | территориальные фонды обязательного | | | | | | || | медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 000 2 02 05000 00 0000 | Межбюджетные трансферты, передаваемые | 5 851 691,2 | 2 925 | 2 925 846,0 | | 100,0 | 50,0 || 151 | бюджетам государственных внебюджетных | | 846,0 | | | | || | фондов | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 02 05200 00 0000 | Средства бюджетов субъектов Российской | 239 373,1 | 119 686,8 | 119 686,8 | | 100,0 | 50,0 || 151 | Федерации, передаваемые бюджетам | | | | | | || | государственных внебюджетных фондов | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 02 05202 09 0000 | Межбюджетные трансферты из бюджетов | 239 373,1 | 119 686,8 | 119 686,8 | | 100,0 | 50,0 || 151 | субъектов Российской Федерации, | | | | | | || | передаваемые территориальным фондам | | | | | | || | обязательного медицинского страхования на | | | | | | || | дополнительное финансовое обеспечение | | | | | | || | реализации территориальной программы | | | | | | || | обязательного медицинского страхования в | | | | | | || | части базовой программы обязательного | | | | | | || | медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 02 05800 09 0000 | Средства Федерального фонда обязательного | 5 612 318,1 | 2 806 | 2 806 159,2 | | 100,0 | 50,0 || 151 | медицинского страхования, передаваемые | | 159,2 | | | | || | бюджетам территориальных фондов | | | | | | || | обязательного медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 02 05812 09 0000 | Субвенции бюджетам территориальных фондов | 5 612 318,1 | 2 806 | 2 806 159,2 | | 100,0 | 50,0 || 151 | обязательного медицинского страхования на | | 159,2 | | | | || | выполнение переданных органам | | | | | | || | государственной власти субъектов Российской | | | | | | || | Федерации полномочий Российской Федерации в | | | | | | || | сфере обязательного медицинского | | | | | | || | страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 18 06000 00 0000 | Доходы бюджетов государственных | | | 12 725,8 | 12 725,8 | | || 151 | внебюджетных фондов от возврата бюджетами | | | | | | || | бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | || | остатков субсидий, субвенций и иных | | | | | | || | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | | | | | | || | назначение, прошлых лет | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 18 06040 09 0000 | Доходы бюджетов территориальных фондов | | | 12 725,8 | 12 725,8 | | || 151 | обязательного медицинского страхования от | | | | | | || | возврата остатков субсидий, субвенций и | | | | | | || | иных межбюджетных трансфертов, имеющих | | | | | | || | целевое назначение, прошлых лет | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 19 06000 00 0000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | | | -12 725,8 | -12 725,8 | | || 151 | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | | | | | | || | назначение, прошлых лет из бюджетов | | | | | | || | государственных внебюджетных фондов | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| 395 2 19 06080 09 0000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | | | -12 725,8 | -12 725,8 | | || 151 | межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | | | | | | || | назначение, прошлых лет в бюджет | | | | | | || | Федерального фонда обязательного | | | | | | || | медицинского страхования из бюджетов | | | | | | || | территориальных фондов обязательного | | | | | | || | медицинского страхования | | | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————|| | Всего доходов | 5 911 691,2 | 2 952 | 2 964 277,7 | 11 431,7 | 100,4 | 50,1 || | | | 846,0 | | | | ||—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————|————————————|————————————| Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I полугодие 2014 года|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|————————————|| Наименование расхода | Коды бюджетной классификации | Утверждено | План на I | Исполнено | Отклонения от | Процент | Процент || | Российской Федерации | на год, | полугодие, | за I | плана | исполнения | исполнения || | | тыс. | тыс. | полугодие, | I полугодия, | плана | плана года || | | рублей | рублей | тыс. | тыс. рублей | I | || | | | | рублей | | полугодия | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————||———————————||———————————||———————————||———————————————||———————————||————————————|| | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 57 300,0 | 27 559,6 | 24 921,8 | -2 637,8 | 90,4 | 43,5 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Расходы на обеспечение деятельности | 395 | 01 | 13 | 73 2 | 100 | 44 411,2 | 20 320,5 | 19 315,6 | -1 004,9 | 95,1 | 43,5 || (оказание услуг) государственных | | | | 0059 | | | | | | | || учреждений в рамках выполнения функций | | | | | | | | | | | || аппаратами государственных внебюджетных | | | | | | | | | | | || фондов Российской Федерации по | | | | | | | | | | | || непрограммным направлениям деятельности | | | | | | | | | | | || органов управления государственных | | | | | | | | | | | || внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | | || (Расходы на выплаты персоналу в целях | | | | | | | | | | | || обеспечения выполнения функций | | | | | | | | | | | || государственными (муниципальными) | | | | | | | | | | | || органами, казенными учреждениями, органами | | | | | | | | | | | || управления государственными внебюджетными | | | | | | | | | | | || фондами) | | | | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Расходы на обеспечение деятельности | 395 | 01 | 13 | 73 2 | 200 | 12 778,8 | 7 189,1 | 5 570,3 | -1 618,8 | 77,5 | 43,6 || (оказание услуг) государственных | | | | 0059 | | | | | | | || учреждений в рамках выполнения функций | | | | | | | | | | | || аппаратами государственных внебюджетных | | | | | | | | | | | || фондов Российской Федерации по | | | | | | | | | | | || непрограммным направлениям деятельности | | | | | | | | | | | || органов управления государственных | | | | | | | | | | | || внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | | || (Закупка товаров, работ и услуг для | | | | | | | | | | | || государственных (муниципальных) нужд) | | | | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Расходы на обеспечение деятельности | 395 | 01 | 13 | 73 2 | 800 | 110,0 | 50,0 | 35,9 | -14,1 | 71,8 | 32,6 || (оказание услуг) государственных | | | | 0059 | | | | | | | || учреждений в рамках выполнения функций | | | | | | | | | | | || аппаратами государственных внебюджетных | | | | | | | | | | | || фондов Российской Федерации по | | | | | | | | | | | || непрограммным направлениям деятельности | | | | | | | | | | | || органов управления государственных | | | | | | | | | | | || внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | | || (Иные бюджетные ассигнования) | | | | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 5 854 | 2 925 | 2 844 | -80 651,6 | 97,2 | 48,6 || | | | | | | 391,2 | 286,4 | 634,8 | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 5 854 | 2 925 | 2 844 | -80 651,6 | 97,2 | 48,6 || | | | | | | 391,2 | 286,4 | 634,8 | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Субвенции бюджетам территориальных фондов | 395 | 09 | 09 | 73 1 | 300 | 5 854 | 2 925 | 2 844 | -80 651,6 | 97,2 | 48,6 || обязательного медицинского страхования на | | | | 5093 | | 391,2 | 286,4 | 634,8 | | | || финансовое обеспечение организации | | | | | | | | | | | || обязательного медицинского страхования на | | | | | | | | | | | || территориях субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | || в рамках реализации государственных | | | | | | | | | | | || функций в области социальной политики по | | | | | | | | | | | || непрограммным направлениям деятельности | | | | | | | | | | | || органов управления государственных | | | | | | | | | | | || внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | | || (Социальное обеспечение и иные выплаты | | | | | | | | | | | || населению) | | | | | | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|| Всего расходов | | | | | | 5 911 | 2 952 | 2 869 | -83 289,4 | 97,2 | 48,5 || | | | | | | 691,2 | 846,0 | 556,6 | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|————————|—————|————————————|————————————|————————————|————————————————|————————————|—————————————|