Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 26.05.2017 № 12/297-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 мая 2017 года № 12/297-ОС
город Орёл
Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за I квартал 2017 года
По итогам рассмотренияотчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза I квартал 2017 года Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за I квартал 2017 года согласно приложению.
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлению
Орловскогообластного Совета народных депутатов
"Обисполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Орловскойобласти за I квартал 2017 года "
Информация об исполнениибюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Орловской области за I квартал 2017 года
Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного
медицинского страхования Орловской области
за I квартал 2017 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30 562,0 | 5136,6 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30 562,0 | 5136,6 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 582,0 | 116,2 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 400,0 | 314,2 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 29 580,0 | 4706,2 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7 112 169,3 | 1 783 273,6 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 112 169,3 | 1 783 272,0 |
| 000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7 112 169,3 | 1 783 272,0 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 7 006 169,3 | 1 751 542,2 |
| 000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 106 000,0 | 31 729,8 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 106 000,0 | 31 729,8 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 250,7 |
| 395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 250,7 |
| 395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | - | 249,1 |
| 395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 1,6 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -249,1 |
| 395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -249,1 |
| 395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -249,1 |
| Всего доходов | 7 142 731,3 | 1 788 410,2 | |
Ревякин
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за I квартал 2017 года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 58 940,0 | 9813,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 44 676,9 | 7907,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 14 153,1 | 1906,4 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | 0,4 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 7 083 791,3 | 1 460 843,7 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 7 083 791,3 | 1 460 843,7 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 7 083 791,3 | 1 460 843,7 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 7 083 791,3 | 1 460 843,7 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 7 054 091,3 | 1 460 843,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 106 862,0 | 31 518,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 106 862,0 | 31 518,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 6 947 229,3 | 1 429 324,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 6 647 229,3 | 1 348 851,6 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 300 000,0 | 80 473,3 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 | | 29 700,0 | - |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | | 29 700,0 | - |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 29 700,0 | - |
| Всего расходов | 7 142 731,3 | 1 470 657,5 | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловскойобласти
за I квартал2017 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения тыс. рублей | Исполнено тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | - | -317 752,7 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | - | -317 752,7 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7 142 731,3 | -1 788 410,2 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -7 142 731,3 | -1 788 410,2 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7 142 731,3 | 1 470 657,5 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 142 731,3 | 1 470 657,5 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Орловской области за I квартал 2017 года
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области (далее – Фонд) за I квартал текущего года исполнен по доходам в сумме 1 788 410,2 тыс. рублей, по расходам – всумме 1 470 657,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами всумме 317 752,7 тыс. рублей за счет увеличения остатков денежных средств насчетах Фонда.
При плане годовыхбюджетных назначений по доходам в объеме 7 142 731,3 тыс. рублей фактические поступлениясоставили 1 788 410,2 тыс. рублей, или исполнены на 25,0 процента к плану года.
Прочиепоступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных всовершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджетытерриториальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результатенезаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в частитерриториальных фондов обязательного медицинского страхования ), составили 5 136,6 тыс. рублей.
Основнойисточник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные бюджетуФонда из бюджета Федеральногофонда обязательного медицинского страхования (далее– ФОМС) в качестве субвенции на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области, составили1 751 542,2 тыс. рублей, или 25,0 процента кплану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета вбюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения в сумме 752 187,3 тыс. рублей).
Прочие межбюджетные трансферты,переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальных фондов обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации в рамкахосуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказаннуюзастрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, вкотором выдан полис обязательного медицинскогострахования, составили 31 729,8 тыс. рублей, или 29,9 процента от плана года.
Доходы бюджета Фонда от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет составили
250,7 тыс. рублей, из которых:
1,6 тыс. рублей поступили избюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования другихсубъектов Российской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет;
249,1 тыс. рублей поступили изобластного бюджета в бюджет Фонда от возврата медицинским работником частиединовременной компенсационной выплаты и перечислены в бюджет ФОМС в полномобъеме.
Расходы бюджета Фонда за I квартал 2017 годаисполнены в объеме 1 470 657,5 тыс.рублей, или 20,6 процента к плану года.
Расходы на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области составили 1 460 843,7 тыс. рублей, что составляет 20,7 процента от плана года, или 99,3процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В состав расходов,предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхованияна территории Орловской области , входят:
оплата лечения граждан, застрахованных в другихсубъектах Российской Федерации, – 31 518,8 тыс. рублей;
оплата лечения граждан, застрахованных в Орловскойобласти, пролеченных за ее пределами, – 80 473,3 тыс. рублей.
Расходы на выполнение функцийаппарата Фонда составили 9 813,8 тыс. рублей, или 16,7 процента от утвержденногоплана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,7процента.
Результатомисполнения бюджета Фонда за I квартал 2017 года, как и в аналогичном периоде2016 года, является образование профицита в сумме 317 752,7 тыс. рублей (за Iквартал 2016 года профицит – 311 756,6 тыс. рублей).
По состоянию на 1 апреля 2017 года остаток средствбюджета Фонда составил 327 755,0 тыс. рублей, из которых 314 275,7 тыс. рублей– на финансовое обеспечение организацииобязательного медицинского страхования на территории Орловской области(окончательный расчет за март 2017 года произведен в апреле 2017 года согласнодоговорам о финансовом обеспеченииобязательного медицинского страховании), 13 477,5 тыс. рублей – средстванормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительногопрофессионального образования медицинских работников по программам повышенияквалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинскогооборудования.