Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 30.11.2017 № 18/481-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 года № 18/481-ОС
город Орёл
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017 года
По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза 9 месяцев 2017 года Орловский областной Совет народных депутатовпостановляет:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017 года согласно приложению.
ПредседательОрловского
областногоСовета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлениюОрловского областного
Совета народных депутатов
"Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Орловской
области за 9 месяцев 2017 года"
Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017года
Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2017года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30 562,0 | 22 075,2 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30 562,0 | 22 074,8 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 582,0 | 948,9 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 400,0 | 1579,1 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 29 580,0 | 19 546,8 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | 0,4 |
| 395 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | 0,4 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 7 112 169,3 | 5 392 098,3 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 112 169,3 | 5 392 111,2 |
| 000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 7 112 169,3 | 5 392 111,2 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 7 006 169,3 | 5 254 626,6 |
| 395 2 02 55136 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 4 800,0 |
| 000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 106 000,0 | 132 684,6 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 106 000,0 | 132 684,6 |
| 000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 1 472,4 |
| 395 2 18 00000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 1 472,4 |
| 395 2 18 51360 09 0000 151 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | | 1 470,8 |
| 395 2 18 73000 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 1,6 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -1 485,3 |
| 395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -1 485,3 |
| 395 2 19 51360 09 0000 151 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -1 470,8 |
| 395 2 19 70000 09 0000 151 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -14,5 |
| 395 2 19 73000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | | -14,5 |
| Всего доходов | 7 142 731,3 | 5 414 173,5 | |
Ревякин
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 9месяцев 2017года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 58 940,0 | 41 225,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 44 676,9 | 33 015,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 14 153,1 | 8176,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | 33,4 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | | | 7 083 791,3 | 5 084 226,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 7 083 791,3 | 5 084 226,8 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 7 083 791,3 | 5 084 226,8 |
| Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | П2 7 00 00000 | | | 4800,0 |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 00000 | | | 4800,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 51360 | | | 4800,0 |
| Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 7 04 51360 | 500 | | 4800,0 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 7 083 791,3 | 5 079 426,8 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 7 054 091,3 | 5 070 881,2 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 106 862,0 | 130 388,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 106 862,0 | 130 388,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 6 947 229,3 | 4 940 492,9 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 6 647 229,3 | 4 679 618,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 300 000,0 | 260 874,2 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 | | 29 700,0 | 8545,6 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | | 29 700,0 | 8545,6 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 29 700,0 | 8545,6 |
| Всего расходов | 7 142 731,3 | 5 125 452,0 | |||||
Источники финансирования дефицита бюджета Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев2017 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | -288 721,5 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | | -288 721,5 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -7 142 731,3 | -5 414 173,5 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -7 142 731,3 | -5 414 173,5 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 7 142 731,3 | 5 125 452,0 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 7 142 731,3 | 5 125 452,0 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Территориальногофонда
обязательного медицинского страхования
Орловскойобласти за 9 месяцев 2017 года
Бюджет Территориального фондаобязательного медицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен подоходам в сумме 5 414 173,5 тыс. рублей, по расходам – в сумме 5 125 452,0 тыс.рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 288 721,5 тыс.рублей за счет увеличения остатков денежных средств на счетах Фонда.
При плане годовых бюджетныхназначений по доходам в объеме 7 142731,3 тыс. рублей фактические поступлениясоставили 5 414 173,5 тыс. рублей, или исполнены на 75,8 процента к плану года.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иныхсумм в возмещение ущерба, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущербаимуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательногомедицинского страхования, денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетныхсредств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования ), и прочие неналоговые доходы составили22 075,2 тыс. рублей.
Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетныетрансферты, переданные бюджету Фонда из бюджета Федерального фонда обязательногомедицинского страхования (далее – ФОМС) вкачестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области, составили 5254 626,6 тыс. рублей, или 75,0 процента кплану года (в том числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета вбюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, в сумме 2 256 561,9 тыс.рублей).
Наединовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в отчетномпериоде из бюджета ФОМС в виде межбюджетных трансфертов поступили средства всумме 4 800,0 тыс. рублей.
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектовРоссийской Федерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов замедицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территориисубъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составили 132 684,6 тыс. рублей,или 125,2 процента от плана года.
Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций и иныхмежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 1472,4 тыс. рублей, из которых:
1,6 тыс. рублей поступили из бюджетов территориальных фондовобязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерациикак межбюджетные трансферты прошлых лет;
1 470,8 тыс. рублей поступили из областного бюджета в бюджет Фонда отвозврата медицинскими работниками части единовременной компенсационной выплатыи перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.
Возврат средств в бюджеты территориальных фондов обязательногомедицинского страхования других субъектов Российской Федерации, излишнепоступивших в бюджет Фонда в рамках осуществления межтерриториальных расчетовза медицинскую помощь, оказанную в 2016 году застрахованным лицам за пределамитерритории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, составил 14,5 тыс. рублей.
Расходы бюджетаФонда за 9 месяцев 2017 годаисполнены в объеме 5 125 452,0 тыс.рублей, или 71,8 процента к плану года.
Расходы на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области составили 5 070 881,2 тыс.рублей, что составляет 71,9 процента отплана года, или 98,9 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В состав расходов, предусмотренных на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области , входят:
оплата леченияграждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 130 388,3тыс. рублей;
оплата леченияграждан, застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 260874,2 тыс. рублей.
Средства на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникамв размере 4800,0 тыс. рублей переданы в областной бюджет в полном объеме.
Средства в сумме 8 545,6 тыс. рублей направлены на финансовоеобеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образованиямедицинских работников по программам повышения квалификации, а также поприобретению и проведению ремонта медицинского оборудования из средствнормированного страхового запаса Фонда.
Расходы на выполнение функций аппарата Фонда составили 41 225,2 тыс.рублей, или 69,9 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,8 процента.
По состоянию на1 октября 2017 года остаток средств бюджета Фонда составил 298 723,8 тыс.рублей, из которых:
280 220,8 тыс.рублей – на финансовое обеспечениеорганизации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области (окончательный расчет за сентябрь 2017 года произведен воктябре 2017 года согласно договорам офинансовом обеспечении обязательного медицинского страхования);
18 500,8 тыс.рублей – средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия поорганизации дополнительного профессионального образования медицинскихработников по программам повышения квалификации, а также по приобретению ипроведению ремонта медицинского оборудования.