Постановление Совета народных депутатов Орловской области от 30.11.2018 № 30/791-ОС
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2018 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 года№ 30/791-ОС
город Орёл
Обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхованияОрловской области за 9 месяцев 2018 года
По итогамрассмотрения отчета об исполнении бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Орловской областиза 9 месяцев 2018 года Орловский областной Совет народных депутатов постановляет:
принять к сведению информацию об исполнении бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2018 года согласно приложению.
Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевский
Приложение
к постановлениюОрловского областного
Совета народных депутатов "Об
исполнении бюджетаТерриториального
фондаобязательного медицинского
страхования Орловской области
за 9 месяцев 2018 года "
Информация об исполнениибюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловскойобласти
за 9 месяцев 2018года
Доходы бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 9 месяцев 2018года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 30 117,9 | 24 153,1 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 30 117,9 | 24 153,1 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 700,0 | 1450,5 |
| 395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 1800,0 | 1847,7 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 27 617,9 | 20 854,9 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 8 650 809,0 | 6 454 546,5 |
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 8 650 809,0 | 6 454 548,1 |
| 000 2 02 50000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 8 650 809,0 | 6 454 548,1 |
| 395 2 02 55093 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 8 435 809,0 | 6 326 856,9 |
| 000 2 02 59999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 215 000,0 | 127 691,2 |
| 395 2 02 59999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 215 000,0 | 127 691,2 |
| 000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -1,6 |
| 395 2 19 00000 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -1,6 |
| 395 2 19 50930 09 0000 151 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - | -1,6 |
| Всего доходов | 8 680 926,9 | 6 478 699,6 | |
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
за 9 месяцев 2018 года
| Наименование | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | |||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 01 | 13 | П2 0 00 00000 | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 00 00000 | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Основное мероприятие "Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 00000 | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | | 60 200,0 | 41 567,7 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 100 | 46 434,9 | 33 300,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 200 | 13 655,1 | 8234,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные бюджетные ассигнования) | 395 | 01 | 13 | П2 Г 02 50930 | 800 | 110,0 | 32,1 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
| | 8 620 726,9 | 6 170 852,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
| | 8 620 726,9 | 6 170 852,6 |
| Государственная программа Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области" | 395 | 09 | 09 | П2 0 00 00000 | | 8 620 726,9 | 6 170 852,6 |
| Подпрограмма 12 "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 00 00000 | | 8 620 726,9 | 6 170 852,6 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00000 | | 8 594 000,5 | 6 147 127,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | | 218 391,5 | 127 077,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 00010 | 300 | 218 391,5 | 127 077,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | | 8 375 609,0 | 6 020 050,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 300 | 7 885 609,0 | 5 547 280,3 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 01 50930 | 500 | 490 000,0 | 472 770,2 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение иных расходных обязательств, возникающих при организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00000 |
| 26 726,4 | 23 724,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 |
| 26 726,4 | 23 724,8 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет иных источников (в части мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 395 | 09 | 09 | П2 Г 03 00010 | 300 | 26 726,4 | 23 724,8 |
| Всего расходов | 8 680 926,9 | 6 212 420,3 | |||||
Источники финансирования дефицитабюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского страхованияОрловской области
за 9 месяцев 2018 года
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | | -266 279,3 |
| 000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | | -266 279,3 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -8 680 926,9 | -6 478 699,6 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -8 680 926,9 | -6 478 699,6 |
| 000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 8 680 926,9 | 6 212 420,3 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 8 680 926,9 | 6 212 420,3 |
Пояснительная записка
к отчету обисполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Орловской области за 9 месяцев 2018 года
Бюджет Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Орловской области (далее – Фонд) за 9 месяцев текущего года исполнен по доходам в сумме 6 478 699,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 6 212 420,3 тыс. рублей, с превышением доходовнад расходами в сумме 266 279,3 тыс. рублей за счет увеличения остатковденежных средств на счетах Фонда.
При плане годовыхбюджетных назначений по доходам в объеме 8 680 926,9 тыс. рублей фактические поступлениясоставили 6 478 699,6 тыс. рублей, или исполнены на 74,6 процента к плану года.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещениеущерба, денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновныхв совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые вбюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, денежныевзыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результатенезаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в частитерриториальных фондов обязательного медицинского страхования ), составили 24 153,1 тыс. рублей.
Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты,переданные бюджету Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинскогострахования (далее – ФОМС) в качествесубвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинскогострахования на территории Орловской области, составили 6 326 856,9 тыс.рублей, или 75,0 процента к плану года (втом числе за счет средств, перечисленных из областного бюджета в бюджет ФОМСв виде страховыхвзносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, всумме 2 394 854,1 тыс. рублей).
Прочиемежбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда из бюджетов территориальныхфондов обязательного медицинского страхования других субъектов РоссийскойФедерации в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскуюпомощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъектаРоссийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинскогострахования, составили 127 691,2 тыс. рублей, или 59,4 процента от плана года.
Возврат вбюджет ФОМС остатка средств, поступивших в 2017 году из бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектовРоссийской Федерации как межбюджетные трансферты прошлых лет, составил 1,6 тыс.рублей.
Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2018 года исполнены в объеме6 212 420,3 тыс. рублей, или71,6 процента к плану года.
Расходы на финансовоеобеспечение организации обязательного медицинского страхования на территорииОрловской области составили 6 147 127,8 тыс.рублей, что составляет 71,5 процента отплана года, или 98,9 процента от общей суммы расходов бюджета Фонда.
В составрасходов, предусмотренных на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области , входят:
оплата за лечение граждан,застрахованных в других субъектах Российской Федерации, – 127 077,3 тыс.рублей;
оплата за лечение граждан,застрахованных в Орловской области, пролеченных за ее пределами, – 472 770,2тыс. рублей.
Средства в сумме 23 724,8 тыс.рублей направлены на финансовое обеспечениемероприятий по организации дополнительного профессионального образованиямедицинских работников по программам повышения квалификации, а также поприобретению и проведению ремонта медицинского оборудования из средствнормированного страхового запаса Фонда.
Расходы навыполнение функций аппарата Фонда составили 41 567,7 тыс. рублей, или 69,0процента от утвержденного плана года. В общейструктуре данные расходы составляют 0,7 процента.
По состоянию на 1 октября 2018 годаостаток средств бюджета Фонда составил 282 823,2 тыс. рублей, из которых:
271 128,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение организации обязательногомедицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчетза сентябрь 2018 года произведен в октябре 2018 года согласно договорам о финансовом обеспечении обязательногомедицинского страховании);
11 694,6 тыс. рублей – средстванормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организациидополнительного профессионального образования медицинских работников попрограммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонтамедицинского оборудования.