Постановление от 26.08.2004 г № 58/590-ГС
Об исполнении бюджета г. Орла за 1-е полугодие 2004 года
Заслушав информацию начальника финансово-казначейского управления администрации г. Орла Коробовой А.Н. об исполнении бюджета г. Орла за 1-е полугодие 2004 года, комитет отмечает, что в бюджет г. Орла за 1-е полугодие 2004 года поступило 677845 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 653118 тыс. рублей при плане 610121 тыс. рублей. План 1-го полугодия выполнен по доходам на 106,2%. Сверх плана в бюджет города получено 39287 тыс. рублей.
Бюджет города по расходам исполнен на 97,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета выросли на 6,8%.
На финансирование социально-культурной сферы (образование, культура, здравоохранение, физкультура, социальная политика) направлено 404872 тыс. рублей или 59,9% общего объема расходов.
Расходы на государственную поддержку транспортных предприятий сложились в сумме 6965 тыс. рублей. Кроме того, транспортным предприятиям предоставлено 20741 тыс. рублей бюджетного кредита.
На жилищно-коммунальное хозяйство города было направлено 234808 тыс. рублей. В части расходов по коммунальному хозяйству большую озабоченность вызывает вопрос финансирования Программы наказов избирателей. Так, на 1-е полугодие 2004 года было запланировано 6850 тыс. рублей на выполнение Программы наказов избирателей, фактически направлено 1600 тыс. рублей, несмотря на 100-процентное финансирование МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" в 1-м полугодии 2004 года. Данные действия руководства МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла" ставят под угрозу срыва выполнение Программы наказов избирателей на 2004 год.
На основании вышеизложенного Орловский городской Совет народных депутатов постановил:
1.Информацию об исполнении бюджета г. Орла за 1-е полугодие 2004 года принять к сведению.
2.Обратить внимание администрации города Орла на неудовлетворительное исполнение плана по Программе наказов избирателей за 1-е полугодие 2004 года.
3.Рекомендовать администрации города Орла:
- продолжить переход на казначейское исполнение бюджета города Орла;
- активизировать работу по повышению доходности объектов муниципальной собственности;
- обеспечить равномерное финансирование всех расходов, утвержденных в бюджете города Орла;
- принять все меры по снижению кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям и предприятиям города Орла.
4.Обратиться в Орловский областной Совет народных депутатов с законодательной инициативой о зачете задолженности городского бюджета по взносам ТФОМСу за текущий год в сумме 56 млн. рублей в счет задолженности областного бюджета по возмещению выпадающих доходов от реализации Федерального закона "О ветеранах" муниципальным предприятиям города.
Председатель Совета
В.Н.ИКОННИКОВ
Согласовано:
Первый заместитель
мэра города Орла
Е.А.АРАТЦЕВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОРЛА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА
План доходов городского бюджета на 2004 год, в том числе на 1 полугодие увеличен на 5045 тыс. рублей согласно уведомлению Управления финансов и налоговой политики администрации Орловской области от 30.06.2004 - 45 тыс. рублей на реализацию Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" и 5000 тыс. рублей на техническое перевооружение водопроводных и канализационных сетей в городе Орле.
В бюджет города Орла за 1 полугодие 2004 года поступило 677845 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 653118 тыс. рублей при плане 610121 тыс. рублей или план выполнен на 107%. По сравнению с 1 полугодием 2003 года недополучено 4737 тыс. рублей.
При общем выполнении плана по доходам недополучено акцизов 12813 тыс. рублей, что связано с остановкой производства ликеро-водочной продукции ЗАО "Орловский кристалл" с сентября 2003 года по март 2004 года.
Сверх плана поступило налога на прибыль - 24175 тыс. рублей, налога на доходы физических лиц - 4200 тыс. рублей, налогов на совокупный доход - 11751 тыс. рублей, налога на рекламу - 2214 тыс. рублей, арендной платы за землю - 4269 тыс. рублей.
Кроме того, в погашение недоимки прошлых лет поступили платежи по отмененным налогам на сумму 9359 тыс. рублей, в том числе налог с продаж - 5662 тыс. рублей, целевой сбор на содержание милиции - 246 тыс. рублей, налог на содержание ЖКХ - 3451 тыс. рублей.
Из областного бюджета за 1 полугодие текущего года получено:
- на выплату пособий на детей находящихся под опекой - 3288 тыс. рублей;
- на возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 336 тыс. рублей.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составили 16058 тыс. рублей, что на 992 тыс. рублей больше плана.
Бюджет города Орла по расходам за 1 полугодие 2004 года исполнен на 97,3%. При плане 710448 тыс. рублей расходы составили 691394 тыс. рублей.
План по расходам на 2004 год и соответственно 1 полугодие увеличен на 5045 тыс. рублей на основании уведомлений Управления финансов и налоговой политики администрации Орловской области от 30.06.2004, в том числе по учреждениям:
- Администрация города Орла на 5000 тыс. рублей на расходы по техническому перевооружению водопроводных и канализационных сетей города Орла за счет средств федерального бюджета;
- Управление социальной защиты населения администрации Орловской области на 45 тыс. рублей на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий".
С учетом изменений плана бюджет города Орла (без учета расходов от предпринимательской деятельности) исполнен на 97,2%. При плане 695382 тыс. рублей расходы составили 675992 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 40256 тыс. рублей.
Расходы на управление составили 54231 тыс. рублей или 96,4% к плану 1 полугодия.
По разделу "Правоохранительная деятельность" отражены расходы на доплату участковым инспекторам милиции в сумме 242 тыс. рублей.
На финансирование социально-культурной сферы (образование, культура. здравоохранение, физкультура, социальная политика) направлено 404872 тыс. рублей или 59,9% общего объема расходов.
По учреждениям образования ассигнования освоены на 96,8%. Неполное использование средств на заработную плату с начислениями объясняется изменениями в графиках отпусков педагогических работников. Экономия по энергоресурсам сложилась в связи с предоплатой по состоянию на 01.01.2004. По остальным статьям расходов ассигнования использованы полностью. За 1 полугодие текущего года по учреждениям образования направлено на приобретение оборудования и капитальный ремонт 14071 тыс. рублей или 55,5% годовых I ассигнований.
По учреждениям культуры при плане 11011 тыс. рублей кассовый расход составил 10034 тыс. рублей или 91,1% плана. Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на фонд оплаты труда в связи с наличием вакансий и выплатами по больничным листам. По статье "Капитальный ремонт" в учреждениях культуры освоение составило 69,1% в связи с тем, что выделенные в июне средства использованы фактически в июле.
По учреждениям здравоохранения при плане 60406 тыс. рублей освоение составило 58114 тыс. рублей или 96,2%. За аналогичный период прошлого года на здравоохранение направлено 37820 тыс. рублей, или рост составил 20294 тыс. рублей, что связано с передачей ТФОМСом отдельных статей расходов на местный бюджет.
За 1 полугодие текущего года направлено на приобретение оборудования и капитальный ремонт учреждений здравоохранения 7314 тыс. рублей или 54% объема годовых ассигнований.
На бесплатные медикаменты направлено 10047 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактическими затратами на эти цели.
Расходы на социальную политику составили 13558 тыс. рублей или 95,3%. Экономия сложилась по социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних по статьям приобретение оборудования и капитальный ремонт в связи с неиспользованными остатками средств на счете. Оплата данных расходов осуществлена в июле текущего года.
Расходы по капитальному строительству профинансированы в сумме 13978 тыс. рублей при плане 13979 тыс. рублей. Однако, по состоянию на 01.07.2004 у МУП "Управление капитального строительства города Орла" имеется неиспользованный остаток средств на счете в сумме 140 тыс. рублей, в том числе по объектам:
тыс. руб.
| Снос аварийного и ветхого жилья | 49 |
| Хореографическая школа по ул. Горького | 75 |
| Плавательный бассейн школы N 45 | 16 |
Наказы избирателей профинансированы в соответствии с планом - 2500 тыс. рублей. Фактическое их исполнение (с учетом остатка на счете учреждения) составило 2484 тыс. рублей, в том числе строительство плавательного бассейна школы N 45 - 1984 тыс. рублей, пристройка к школе N 10 - 500 тыс. рублей.
Расходы на государственную поддержку транспортных предприятий сложились в сумме 6965 тыс. рублей, что соответствует плану, в том числе МУ ПАТП-1 - 3000 тыс. рублей, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" - 3965 тыс. рублей. Кроме того, за отчетный период транспортным предприятиям предоставлено 20741 тыс. рублей бюджетного кредита, в том числе МУ ПАТП-1 - 4980 тыс. рублей, МУП "Трамвайно-троллейбусное предприятие" - 15761 тыс. рублей или 100% от плановой суммы. На выплату заработной платы работникам МУП "Орелгорэлектротранс" направлено 5486 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 234808 тыс. рублей или 100% от плана.
Расходы по МУПП "Орелгортеплоэнерго" на покрытие убытков от реализации тепловой энергии населению города составили 128500 тыс. рублей.
На покрытие убытков МУП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие" (Заказчик) от эксплуатации и текущего ремонта муниципального жилищного фонда направлено 23069 тыс. рублей, расходы на капитальный ремонт жилищного фонда сложились в сумме 7705 тыс. рублей, на выполнение наказов избирателей предприятием направлено 3128 тыс. рублей. Кроме того, в отчетном периоде предприятием возвращен бюджетный кредит в сумме 80000 тыс. рублей.
На благоустройство города (МУ "Управление коммунальным хозяйством города Орла") израсходовано 69144 тыс. рублей, в том числе расходы на уличное освещение - 6248 тыс. рублей, на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 50786 тыс. рублей, озеленение города - 5325 тыс. рублей, организация и содержание мест захоронения - 4274 тыс. рублей, прочие расходы - 2511 тыс. рублей. На выполнение наказов избирателей направлено 1600 тыс. рублей.
Расходы на возмещение выпадающих доходов МУП "Банно-прачечное хозяйство" от применения льготных тарифов на помывки граждан составили 600 тыс. рублей, что соответствует плану.
На возмещение расходов предприятий жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению малоимущим слоям населения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг направлено 5790 тыс. рублей, в том числе:
тыс. руб.
| - МУП "ЖРЭП" (Заказчик) | 1600 |
| - МУПП "Орелгортеплоэнерго" | 2000 |
| - ООО "Орелрегионгаз" | 650 |
| - ОГУПП "Орелоблэнерго" | 1100 |
| - ООО "Ореллифт" | 240 |
| - МУП "Спецавтобаза по саночистке города Орла" | 200 |
Расходы на возмещение убытков по школьным и студенческим столовым составили 7737 тыс. рублей при плане 7738 тыс. рублей.
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам, при плане 10093 тыс. рублей освоены в сумме 8767 тыс. рублей (подробная расшифровка представлена в приложении N 3).
В 1 полугодии 2004 года в соответствии с графиком возвращен бюджетный кредит, предоставленный в 2003 году муниципальным аптекам в сумме 480 тыс. рублей.
В бюджет города включены по доходам и расходам средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности. Расходование средств осуществляется непосредственно бюджетополучателями.
В истекшем периоде текущего года сохранен приоритетный порядок финансирования защищенных статей бюджета. Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, компенсационным выплатам педагогам на приобретение методической литературы и книгопечатной продукции, пособиям на детей и подростков, находящихся под опекой и попечительством, бесплатным медикаментам в течение 1 полугодия 2004 года не допускалось.
Задолженности по муниципальным гарантиям на 01.07.2004 не имеется.
Начальник финансово-казначейского
управления администрации города Орла
А.Н.КОРОБОВА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ НА 01.07.04
Расходы из резерва администрации за период
с 01.01.2004 по 03.06.2004
N | Назначение расходов | Сумма (руб.) |
1 2 | Организация конкурса изобретателей Финансовая помощь предприятиям | 55562,92 253473,00 |
3 | Премирование в связи с юбилейными и праздничными датами | 177334,00 |
4 | Материальная помощь гражданам г. Орла | 27149,00 |
5 | Организация приемов и юбилейных торжеств | 132838,53 |
6 | Прием иногородних и иностранных делегаций | 41202,91 |
7 | Проведение ярмарки инвестиций | 50721,74 |
8 | Издание книг и монографий | 32000,00 |
9 | Организация похорон | 20238,62 |
10 | Проведение дней славянской письменности | 34851,52 |
11 | Реставрация праздничных панно к 9 Мая | 32000,00 |
12 | Транспортировка автомобиля почет. гражданина А.П. Иванова | 8700,00 |
13 | Проведение дня поминовения | 1900,9 |
14 | Проведение учебно-методич. сбора | 3024,46 |
ИТОГО: | 870997,6 |
Главный бухгалтер
Е.И.КУЛИЧКОВА
Согласовано:
В.В.ГЛУХОВ
Управление финансов и налоговой политики областной администрации ______________________________________________ (наименование органа, исполняющего бюджет)
Уведомление о бюджетных ассигнованиях Форма по КФД на 2004 год Дата Наименование органа, исполняющего бюджет ________________________________________________________________________ Получатель бюджетных средств Финансовоказначейское управле по ОКПО Единица измерения: руб. ние г. Орла по ОКЕИ Министерство, ведомство по ППП Раздел и подраздел по ФКР Целевая статья по КЦСР Вид расходов по КВР |
|
Наименование показателя | Код показателя (по ЭКР) | Код строки | Бюджетные ассигнования на год | в том числе: | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Субвенции на реализацию ФЗ | 130330 | 44721,75 | 44721,75 | ||||
"О реабилитации жертв политичес- | |||||||
ких репрессий" | |||||||
I | |||||||
ИТОГО | 44721,75 | 44721,75 | |||||
Начальник управления ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник отдела бюджетного прогнозирования _____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Управление финансов и налоговой политики областной администрации ______________________________________________ (наименование органа, исполняющего бюджет)
Уведомление о бюджетных ассигнованиях по договору от 05.03.2004 N 2103/23 Форма по КФД на 2004 год Дата Наименование органа, исполняющего бюджет Финансовоказначейское управле Получатель бюджетных средств ние г. Орла по ОКПО Единица измерения: руб. по ОКЕИ Министерство, ведомство по ППП Раздел и подраздел по ФКР Целевая статья по КЦСР Вид расходов по КВР |
|
Наименование показателя | Код показателя (по ЭКР) | Код строки | Бюджетные ассигнования на год | в том числе: | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Трансферты на капитальные вложения в основные средства | 270160 | 1000000 | 1000000 | ||||
Федеральная целевая программа | |||||||
"Жилище". Подпрограмма "Реформиро- | |||||||
вание и модернизация жилищно- | |||||||
коммунального комплекса Российской | |||||||
Федерации". | |||||||
Техническое перевооружение энерго- | |||||||
установок водопроводных насосных | |||||||
станций, г. Орел | |||||||
ИТОГО | 1000000 | 100000 | |||||
Начальник управления ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник отдела бюджетного прогнозирования _____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Управление финансов и налоговой политики областной администрации ______________________________________________ (наименование органа, исполняющего бюджет)
Уведомление о бюджетных ассигнованиях по договору от 05.03.2004 N 2103/23 Форма по КФД на 2004 год Дата Наименование органа, исполняющего бюджет Финансовоказначейское управле Получатель бюджетных средств ние г. Орла по ОКПО Единица измерения: руб. по ОКЕИ Министерство, ведомство по ППП Раздел и подраздел по ФКР Целевая статья по КЦСР Вид расходов по КВР |
|
Наименование показателя | Код показателя (по ЭКР) | Код строки | Бюджетные ассигнования на год | в том числе: | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Трансферты на капитальные вложения в основные средства | 270160 | 1000000 | 1000000 | ||||
Федеральная целевая программа | |||||||
"Жилище". Подпрограмма "Реформиро- | |||||||
вание и модернизация жилищно- | |||||||
коммунального комплекса Российской | |||||||
Федерации". | |||||||
Реконструкция водоводов и сборных | |||||||
канализационных коллекторов | |||||||
г. Орел | |||||||
ИТОГО | 1000000 | 100000 | |||||
Начальник управления ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник отдела бюджетного прогнозирования _____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Управление финансов и налоговой политики областной администрации ______________________________________________ (наименование органа, исполняющего бюджет)
Уведомление о бюджетных ассигнованиях по договору от 05.03.2004 N 2103/23 Форма по КФД на 2004 год Дата Наименование органа, исполняющего бюджет Финансовоказначейское управле Получатель бюджетных средств ние г. Орла по ОКПО Единица измерения: руб. по ОКЕИ Министерство, ведомство по ППП Раздел и подраздел по ФКР Целевая статья по КЦСР Вид расходов по КВР |
|
Наименование показателя | Код показателя (по ЭКР) | Код строки | Бюджетные ассигнования на год | в том числе: | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Трансферты на капитальные вложения в основные средства | 270160 | 3000000 | 3000000 | ||||
Федеральная целевая программа | |||||||
"Жилище". Подпрограмма "Реформиро- | |||||||
вание и модернизация жилищно- | |||||||
коммунального комплекса Российской | |||||||
Федерации". | |||||||
Техническое перевооружение | |||||||
станции аэрации, г. Орел | |||||||
ИТОГО | 3000000 | 300000 | |||||
Начальник управления ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Начальник отдела бюджетного прогнозирования _____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ____________________ ________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
Приложения
2004-08-26 Приложение к Постановлению от 26 августа 2004 года № 58/590-ГС Отчет